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长城久稳债券C(长城久稳C)基金净值查询(012566)

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今天最新净值 1.1641 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：2021-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7487亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城久稳债券C|长城久稳C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城久稳债券C(012566)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012566	长城久稳债券C	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%
2026-09-16	012566	长城久稳债券C	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%
2026-09-15	012566	长城久稳债券C	1.1640	1.1640	1.1638	1.1638	0.0002	0.02%
2026-09-14	012566	长城久稳债券C	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2026-09-11	012566	长城久稳债券C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2026-09-10	012566	长城久稳债券C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2026-09-09	012566	长城久稳债券C	1.1636	1.1636	1.1634	1.1634	0.0002	0.02%
2026-09-08	012566	长城久稳债券C	1.1634	1.1634	1.1634	1.1634	0.0000	0.00%
2026-09-07	012566	长城久稳债券C	1.1634	1.1634	1.1630	1.1630	0.0004	0.03%
2026-09-04	012566	长城久稳债券C	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%

2026-09-03	012566	长城久稳债券C	1.1629	1.1629	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%
2026-09-02	012566	长城久稳债券C	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2026-09-01	012566	长城久稳债券C	1.1626	1.1626	1.1623	1.1623	0.0003	0.03%
2026-08-31	012566	长城久稳债券C	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2026-08-28	012566	长城久稳债券C	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2026-08-27	012566	长城久稳债券C	1.1622	1.1622	1.1624	1.1624	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012566	长城久稳债券C	1.1624	1.1624	1.1625	1.1625	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012566	长城久稳债券C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-08-24	012566	长城久稳债券C	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%
2026-08-21	012566	长城久稳债券C	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012566	长城久稳债券C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-08-19	012566	长城久稳债券C	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012566	长城久稳债券C	1.1624	1.1624	1.1621	1.1621	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%