长城久稳债券C基金净值查询(012566)
今天最新净值
1.1080
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1080
- 成立日期:2021-06-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.5934亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:魏建 吴冰燕
近一周,长城久稳债券C(012566)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012566 |
长城久稳债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
012566 |
长城久稳债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
012566 |
长城久稳债券C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1090 |
1.1090 |
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-0.05% |
2024-04-23 |
012566 |
长城久稳债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1085 |
1.1085 |
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0.05% |
2024-04-22 |
012566 |
长城久稳债券C |
1.1085 |
1.1085 |
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