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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021289 中金金辰债券 1.0212 1.0482 1.0210 1.0480 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021332 安信60天滚动持有债券A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021336 国联利率债C 1.0302 1.0362 1.0300 1.0360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0520 1.0720 1.0518 1.0718 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021394 富荣富祥纯债C 1.0872 1.2389 1.0870 1.2387 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1304 1.2422 1.1302 1.2420 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 1.0256 1.0699 1.0254 1.0697 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0502 1.1475 1.0500 1.1473 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021409 平安元利90天持有债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021410 平安元利90天持有债券C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 1.0877 1.1227 1.0875 1.1225 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 1.1326 1.0864 1.1324 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021438 兴业裕恒债券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0132 1.0548 1.0130 1.0546 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0143 1.0460 1.0141 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021449 鑫元启丰债券 1.0438 1.0638 1.0436 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2697 1.2697 1.2695 1.2695 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021563 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0176 1.0376 1.0174 1.0374 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021574 平安元恒90天持有债券A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021581 贝莱德和悦利率债A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021588 广发景利纯债C 1.0255 1.0967 1.0253 1.0965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0428 1.1050 1.0426 1.1048 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021713 鑫元招利D 1.0389 1.0509 1.0387 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 1.0338 1.0399 1.0336 1.0397 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 1.1634 1.1182 1.1632 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021769 海富通瑞福债券D 1.2142 1.2142 1.2140 1.2140 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021776 华安月月丰30天持有债券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021781 南方交元债券C 1.2068 1.2928 1.2065 1.2925 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021782 路博迈中高等级信用债A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021783 路博迈中高等级信用债C 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021806 汇安中短债债券F 1.1225 1.1625 1.1223 1.1623 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0329 1.0588 1.0327 1.0586 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021850 广发景益债券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021869 上银慧鼎利债券C 1.0614 1.0733 1.0612 1.0731 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021930 建信纯债债券F 1.7012 1.7122 1.7009 1.7119 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0312 1.0553 1.0310 1.0551 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0538 1.1953 1.0536 1.1951 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0498 1.1430 1.0496 1.1428 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1101 1.1412 1.1099 1.1410 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021999 兴银朝阳C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022009 南方祥元债券E 1.2391 1.4071 1.2388 1.4068 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022016 华泰柏瑞集利债券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022017 华泰柏瑞集利债券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2729 1.2919 1.2726 1.2916 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0237 1.0401 1.0235 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022051 平安惠诚纯债C 1.0944 1.1254 1.0942 1.1252 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0850 1.1510 1.0848 1.1508 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022064 博时裕创纯债债券C 1.0185 1.0740 1.0183 1.0738 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022079 泰信债券周期回报D 1.1157 1.1382 1.1155 1.1380 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022089 大成景轩中高等级债券F 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2396 1.3476 1.2393 1.3473 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022095 恒生前海恒源昭利债券C 1.2984 1.2984 1.2981 1.2981 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 1.0643 1.0965 1.0641 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022103 交银裕通纯债债券D 1.1170 1.1620 1.1168 1.1618 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 1.0645 1.0111 1.0643 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022118 鹏华丰玉债券E 1.0440 1.0510 1.0438 1.0508 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022128 华安纯债债券E 1.0740 1.1235 1.0738 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022133 富国增利债券发起式E 1.1037 1.1197 1.1035 1.1195 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022134 富国增利债券发起式F 1.1019 1.1179 1.1017 1.1177 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1594 1.1824 1.1592 1.1822 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022140 华安信用四季红债券E 1.0469 1.1031 1.0467 1.1029 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022143 富国景利纯债债券D 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022147 国联安中短债债券D 1.0541 1.0851 1.0539 1.0849 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2610 1.4390 1.2608 1.4388 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022194 鹏华安诚混合E 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022220 鹏华丰盈债券D 1.0463 1.0591 1.0461 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0308 1.0348 1.0306 1.0346 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022241 国联恒安纯债B 1.0721 1.1121 1.0719 1.1119 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1280 1.1510 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022245 平安惠悦纯债E 1.1365 1.1595 1.1363 1.1593 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022263 鹏华丰诚债券B 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022284 鹏华弘信混合E 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022289 银河沃丰债券C 1.1266 1.1766 1.1264 1.1764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0799 1.1199 1.0797 1.1197 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022348 融通稳鑫90天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022349 融通稳鑫90天持有期债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 1.0128 1.0330 1.0126 1.0328 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022401 财通安泰利率债债券 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022477 鹏华丰顺债券C 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022506 泓德裕泰债券D 1.4556 1.4556 1.4553 1.4553 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022528 天弘中债1-5年政策性金融债E 1.0565 1.0822 1.0563 1.0820 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 1.0295 1.0920 1.0293 1.0918 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022564 永赢昭利债券B 1.1055 1.1155 1.1053 1.1153 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022574 鹏华丰达债券D 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0838 1.2948 1.0836 1.2946 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022652 圆信永丰丰和E 1.0822 1.1712 1.0820 1.1710 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0330 1.0380 1.0328 1.0378 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1506 1.1902 1.1504 1.1900 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 1.4887 1.4884 1.4884 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022786 大摩稳丰利率债A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 1.0223 1.0091 1.0221 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022870 博时裕恒纯债债券C 1.0652 1.0874 1.0650 1.0872 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022874 南方赢元债券C 1.1132 1.2948 1.1130 1.2946 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022875 南方宁元债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022877 交银丰晟收益债券E 1.1068 1.2658 1.1066 1.2656 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022878 长城久稳债券E 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022972 鹏华弘信混合D 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022977 平安利率债E 1.0663 1.1563 1.0661 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023017 南方丰元信用增强债券D 1.4502 1.6823 1.4499 1.6820 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023018 南方恩元债券发起C 1.0724 1.0804 1.0722 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023048 南方通利债券E 1.0835 1.5727 1.0833 1.5725 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023079 南方泽元债券C 1.1062 1.2842 1.1060 1.2840 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023085 招商招旭纯债E 1.4469 1.4469 1.4466 1.4466 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023091 鑫元合丰纯债D 1.0871 1.1001 1.0869 1.0999 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023092 招商招坤纯债D 1.3635 1.4044 1.3632 1.4041 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023131 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023258 宏利悦利利率债A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023311 西部利得月月兴30天持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023356 博道和盈利率债A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023357 博道和盈利率债C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023392 景顺长城稳健增益债券F 1.1729 1.1729 1.1727 1.1727 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023416 天弘丰益债券发起E 1.0671 1.0881 1.0669 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023491 民生加银恒悦债券 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023533 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023549 中邮核心优选混合C 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023557 富安达富祥利率债D 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023558 富安达上清所0-3年政金债指数D 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 1.0106 1.0272 1.0104 1.0270 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023636 易方达安旭90天持有债券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 1.0993 1.0731 1.0991 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023649 汇安裕宏利率债债券A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023650 汇安裕宏利率债债券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023662 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023664 中信保诚稳和利率债债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023676 长盛盛和纯债D 1.1166 1.1316 1.1164 1.1314 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023681 格林60天持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023682 格林60天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023689 中信保诚稳丰D 1.1090 1.1150 1.1088 1.1148 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 1.4066 1.4063 1.4063 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023790 国投瑞银优化增强债券E 1.4009 1.4009 1.4006 1.4006 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023791 浦银普航3个月定开债券 1.0068 1.0218 1.0066 1.0216 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 1.0243 1.0211 1.0241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 1.0231 1.0199 1.0229 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023878 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0314 1.0964 1.0312 1.0962 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023973 平安惠泽纯债C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023974 平安惠泽纯债E 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023988 恒生前海恒源昭利债券E 1.2396 1.3476 1.2393 1.3473 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024100 东海润兴债券A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024151 长城丰泽债券C 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0299 1.0679 1.0297 1.0677 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024209 创金合信创和一个月滚动持有债券C 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024216 汇泉安瑞回报债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024217 汇泉安瑞回报债券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024286 泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024287 泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024347 金信民达纯债E 1.2751 1.2751 1.2749 1.2749 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.1197 1.1487 1.1195 1.1485 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024508 中信保诚至泰中短债D 1.2786 1.2786 1.2784 1.2784 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024555 博时富宁纯债债券C 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024559 鑫元鸿利E 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024607 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024668 中银欣享利率债债券C 1.0401 1.0571 1.0399 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024671 泰康安惠纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2375 1.2375 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024690 民生中债1-3年农发行债C 1.0634 1.0854 1.0632 1.0852 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024765 诺安优化收益债券A 1.9487 1.9487 1.9483 1.9483 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024876 博时富融纯债债券C 1.0279 1.0363 1.0277 1.0361 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025121 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025122 大摩中债1-5年政金债指数C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 025151 华富福盛一年持有期混合D 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1855 1.1855 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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