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平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)

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今天最新净值 1.1280 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1510
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.8295亿
  • 最近资产：41.76亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标
近一季平安惠悦纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安惠悦纯债C(022244)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1280 1.1510 0.0002 0.02%
2026-09-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1279 1.1509 0.0001 0.01%
2026-09-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1279 1.1509 1.1277 1.1507 0.0002 0.02%
2026-09-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1277 1.1507 1.1281 1.1511 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1282 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1281 1.1511 0.0001 0.01%
2026-09-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1283 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1283 1.1513 1.1282 1.1512 0.0001 0.01%
2026-09-04 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1282 1.1512 0.0000 0.00%
2026-09-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1278 1.1508 0.0004 0.04%
2026-09-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1279 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1279 1.1509 1.1275 1.1505 0.0004 0.04%
2026-08-31 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1274 1.1504 0.0001 0.01%
2026-08-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1274 1.1504 1.1273 1.1503 0.0001 0.01%
2026-08-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1273 1.1503 1.1277 1.1507 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1277 1.1507 1.1281 1.1511 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1283 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1283 1.1513 1.1278 1.1508 0.0005 0.04%
2026-08-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1280 1.1510 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1280 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-19 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1285 1.1515 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1285 1.1515 1.1278 1.1508 0.0007 0.06%
2026-08-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1275 1.1505 0.0003 0.03%
2026-08-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1275 1.1505 0.0000 0.00%
2026-08-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1270 1.1500 0.0005 0.04%
2026-08-12 022244 平安惠悦纯债C 1.1270 1.1500 1.1270 1.1500 0.0000 0.00%
2026-08-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1270 1.1500 1.1276 1.1506 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1276 1.1506 1.1271 1.1501 0.0005 0.04%
2026-08-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1271 1.1501 1.1267 1.1497 0.0004 0.04%
2026-08-06 022244 平安惠悦纯债C 1.1267 1.1497 1.1266 1.1496 0.0001 0.01%
2026-08-05 022244 平安惠悦纯债C 1.1266 1.1496 1.1266 1.1496 0.0000 0.00%
2026-08-04 022244 平安惠悦纯债C 1.1266 1.1496 1.1261 1.1491 0.0005 0.04%
2026-08-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1261 1.1491 1.1263 1.1493 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 022244 平安惠悦纯债C 1.1263 1.1493 1.1258 1.1488 0.0005 0.04%
2026-07-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1258 1.1488 1.1254 1.1484 0.0004 0.04%
2026-07-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1253 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1253 1.1483 1.1254 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1256 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1256 1.1486 1.1254 1.1484 0.0002 0.02%
2026-07-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1254 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1247 1.1477 0.0007 0.06%
2026-07-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1247 1.1477 0.0000 0.00%
2026-07-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1246 1.1476 0.0002 0.02%
2026-07-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1248 1.1478 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1246 1.1476 0.0002 0.02%
2026-07-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1244 1.1474 0.0002 0.02%
2026-07-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1244 1.1474 1.1246 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1247 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1247 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1246 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-06 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1241 1.1471 0.0005 0.04%
2026-07-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1241 1.1471 1.1241 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1241 1.1471 1.1238 1.1468 0.0003 0.03%
2026-07-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1238 1.1468 1.1248 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1254 1.1484 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1242 1.1472 0.0012 0.11%
2026-06-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1242 1.1472 1.1239 1.1469 0.0003 0.03%
2026-06-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1239 1.1469 1.1234 1.1464 0.0005 0.04%
2026-06-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1234 1.1464 1.1232 1.1462 0.0002 0.02%
2026-06-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1232 1.1462 1.1234 1.1464 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1234 1.1464 1.1235 1.1465 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1235 1.1465 1.1233 1.1463 0.0002 0.02%
2026-06-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1233 1.1463 1.1229 1.1459 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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