东方红益丰纯债债券B基金净值查询(021407)

今天最新净值 1.0500 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9016亿
最近资产：31.31亿
基金公司：
基金经理：李林

近一季东方红益丰纯债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益丰纯债债券B(021407)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0502	1.1475	1.0500	1.1473	0.0002	0.02%
2026-09-15	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0500	1.1473	1.0498	1.1471	0.0002	0.02%
2026-09-14	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0498	1.1471	1.0497	1.1470	0.0001	0.01%
2026-09-11	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0497	1.1470	1.0497	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-10	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0497	1.1470	1.0497	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-09	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0497	1.1470	1.0497	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-08	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0497	1.1470	1.0497	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-07	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0497	1.1470	1.0494	1.1467	0.0003	0.03%
2026-09-04	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0494	1.1467	1.0493	1.1466	0.0001	0.01%
2026-09-03	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0493	1.1466	1.0490	1.1463	0.0003	0.03%

2026-09-02	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0490	1.1463	1.0490	1.1463	0.0000	0.00%
2026-09-01	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0490	1.1463	1.0486	1.1459	0.0004	0.04%
2026-08-31	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0486	1.1459	1.0484	1.1457	0.0002	0.02%
2026-08-28	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0484	1.1457	1.0485	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0485	1.1458	1.0488	1.1461	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0488	1.1461	1.0489	1.1462	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0489	1.1462	1.0488	1.1461	0.0001	0.01%
2026-08-24	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0488	1.1461	1.0486	1.1459	0.0002	0.02%
2026-08-21	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0486	1.1459	1.0487	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0487	1.1460	1.0488	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0488	1.1461	1.0490	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0490	1.1463	1.0487	1.1460	0.0003	0.03%
2026-08-17	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0487	1.1460	1.0483	1.1456	0.0004	0.04%
2026-08-14	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0483	1.1456	1.0482	1.1455	0.0001	0.01%
2026-08-13	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0482	1.1455	1.0479	1.1452	0.0003	0.03%

2026-08-12	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0479	1.1452	1.0478	1.1451	0.0001	0.01%
2026-08-11	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0478	1.1451	1.0479	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0479	1.1452	1.0476	1.1449	0.0003	0.03%
2026-08-07	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0476	1.1449	1.0473	1.1446	0.0003	0.03%
2026-08-06	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0473	1.1446	1.0473	1.1446	0.0000	0.00%
2026-08-05	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0473	1.1446	1.0472	1.1445	0.0001	0.01%
2026-08-04	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0472	1.1445	1.0470	1.1443	0.0002	0.02%
2026-08-03	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0470	1.1443	1.0469	1.1442	0.0001	0.01%
2026-07-31	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0469	1.1442	1.0468	1.1441	0.0001	0.01%
2026-07-30	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0468	1.1441	1.0464	1.1437	0.0004	0.04%
2026-07-29	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0464	1.1437	1.0465	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0465	1.1438	1.0466	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0466	1.1439	1.0466	1.1439	0.0000	0.00%
2026-07-24	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0466	1.1439	1.0464	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-23	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0464	1.1437	1.0464	1.1437	0.0000	0.00%
2026-07-22	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0464	1.1437	1.0459	1.1432	0.0005	0.05%
2026-07-21	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0459	1.1432	1.0459	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-20	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0459	1.1432	1.0459	1.1432	0.0000	0.00%
2026-07-17	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0459	1.1432	1.0456	1.1429	0.0003	0.03%
2026-07-16	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0456	1.1429	1.0457	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0457	1.1430	1.0455	1.1428	0.0002	0.02%
2026-07-14	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0455	1.1428	1.0454	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-13	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0454	1.1427	1.0455	1.1428	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0455	1.1428	1.0455	1.1428	0.0000	0.00%
2026-07-09	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0455	1.1428	1.0456	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0456	1.1429	1.0454	1.1427	0.0002	0.02%
2026-07-07	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0454	1.1427	1.0454	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-06	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0454	1.1427	1.0450	1.1423	0.0004	0.04%
2026-07-03	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0450	1.1423	1.0451	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0451	1.1424	1.0450	1.1423	0.0001	0.01%
2026-07-01	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0450	1.1423	1.0455	1.1428	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0455	1.1428	1.0456	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0456	1.1429	1.0452	1.1425	0.0004	0.04%
2026-06-26	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0452	1.1425	1.0451	1.1424	0.0001	0.01%
2026-06-25	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0451	1.1424	1.0447	1.1420	0.0004	0.04%
2026-06-24	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0447	1.1420	1.0445	1.1418	0.0002	0.02%
2026-06-23	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0445	1.1418	1.0449	1.1422	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0449	1.1422	1.0447	1.1420	0.0002	0.02%
2026-06-18	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0447	1.1420	1.0444	1.1417	0.0003	0.03%
2026-06-17	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0444	1.1417	1.0441	1.1414	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%