华富福盛一年持有期混合D基金净值查询(025151)

今天最新净值 1.1076 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 -0.0017 -0.1591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

近一季华富福盛一年持有期混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富福盛一年持有期混合D(025151)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1064	1.1064	1.1076	1.1076	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1077	1.1077	1.1117	1.1117	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1117	1.1117	1.1128	1.1128	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-09-08	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-09-07	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-09-04	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1120	1.1120	1.1125	1.1125	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1125	1.1125	1.1108	1.1108	0.0017	0.15%
2026-09-02	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1108	1.1108	1.1146	1.1146	-0.0038	-0.34%

2026-09-01	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-08-31	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2026-08-28	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1130	1.1130	1.1137	1.1137	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1137	1.1137	1.1117	1.1117	0.0020	0.18%
2026-08-26	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1117	1.1117	1.1099	1.1099	0.0018	0.16%
2026-08-25	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1099	1.1099	1.1105	1.1105	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1105	1.1105	1.1128	1.1128	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-08-20	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1126	1.1126	1.1117	1.1117	0.0009	0.08%
2026-08-19	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1117	1.1117	1.1193	1.1193	-0.0076	-0.68%
2026-08-18	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1194	1.1194	1.1141	1.1141	0.0053	0.48%
2026-08-14	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1143	1.1143	1.1170	1.1170	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.09%

2026-08-11	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1160	1.1160	1.1189	1.1189	-0.0029	-0.26%
2026-08-10	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1189	1.1189	1.1168	1.1168	0.0021	0.19%
2026-08-07	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1168	1.1168	1.1144	1.1144	0.0024	0.22%
2026-08-06	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1147	1.1147	1.1122	1.1122	0.0025	0.22%
2026-08-04	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-03	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1120	1.1120	1.1137	1.1137	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1137	1.1137	1.1125	1.1125	0.0012	0.11%
2026-07-30	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1128	1.1128	1.1093	1.1093	0.0035	0.32%
2026-07-28	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1093	1.1093	1.1142	1.1142	-0.0049	-0.44%
2026-07-27	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1142	1.1142	1.1100	1.1100	0.0042	0.38%
2026-07-24	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1100	1.1100	1.1156	1.1156	-0.0056	-0.50%
2026-07-23	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1156	1.1156	1.1139	1.1139	0.0017	0.15%
2026-07-22	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1139	1.1139	1.1152	1.1152	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1152	1.1152	1.1130	1.1130	0.0022	0.20%
2026-07-20	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1130	1.1130	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%
2026-07-17	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1100	1.1100	1.1157	1.1157	-0.0057	-0.51%
2026-07-16	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1157	1.1157	1.1199	1.1199	-0.0042	-0.38%
2026-07-15	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1199	1.1199	1.1194	1.1194	0.0005	0.04%
2026-07-14	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1194	1.1194	1.1148	1.1148	0.0046	0.41%
2026-07-13	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1148	1.1148	1.1181	1.1181	-0.0033	-0.30%
2026-07-10	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1181	1.1181	1.1243	1.1243	-0.0062	-0.55%
2026-07-09	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1243	1.1243	1.1206	1.1206	0.0037	0.33%
2026-07-08	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1206	1.1206	1.1254	1.1254	-0.0048	-0.43%
2026-07-07	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1254	1.1254	1.1299	1.1299	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1299	1.1299	1.1365	1.1365	-0.0066	-0.58%
2026-07-03	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1365	1.1365	1.1366	1.1366	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1366	1.1366	1.1499	1.1499	-0.0133	-1.16%
2026-07-01	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1499	1.1499	1.1540	1.1540	-0.0041	-0.36%
2026-06-30	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1540	1.1540	1.1476	1.1476	0.0064	0.56%
2026-06-29	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1476	1.1476	1.1448	1.1448	0.0028	0.24%
2026-06-26	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1448	1.1448	1.1547	1.1547	-0.0099	-0.86%
2026-06-25	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1547	1.1547	1.1477	1.1477	0.0070	0.61%
2026-06-24	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1477	1.1477	1.1383	1.1383	0.0094	0.83%
2026-06-23	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1383	1.1383	1.1487	1.1487	-0.0104	-0.91%
2026-06-22	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1487	1.1487	1.1409	1.1409	0.0078	0.68%
2026-06-18	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1409	1.1409	1.1347	1.1347	0.0062	0.55%
2026-06-17	025151	华富福盛一年持有期混合D	1.1347	1.1347	1.1304	1.1304	0.0043	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%