嘉实致华纯债债券C基金净值查询(021618)

今天最新净值 1.0426 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6519亿
最近资产：41.46亿
基金公司：
基金经理：王立芹张文佳

近一季嘉实致华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致华纯债债券C(021618)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0428	1.1050	1.0426	1.1048	0.0002	0.02%
2026-09-15	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0426	1.1048	1.0423	1.1045	0.0003	0.03%
2026-09-14	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0423	1.1045	1.0422	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-11	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0422	1.1044	1.0425	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0425	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-09	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0425	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-08	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0427	1.1049	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0427	1.1049	1.0426	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-04	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0426	1.1048	1.0427	1.1049	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0427	1.1049	1.0421	1.1043	0.0006	0.06%

2026-09-02	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0421	1.1043	1.0423	1.1045	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0423	1.1045	1.0416	1.1038	0.0007	0.07%
2026-08-31	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0416	1.1038	1.0413	1.1035	0.0003	0.03%
2026-08-28	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0413	1.1035	1.0502	1.1034	0.0001	0.01%
2026-08-27	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	1.1034	1.0510	1.1042	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0510	1.1042	1.0515	1.1047	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0515	1.1047	1.0517	1.1049	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0517	1.1049	1.0511	1.1043	0.0006	0.06%
2026-08-21	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0511	1.1043	1.0512	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0512	1.1044	1.0514	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0514	1.1046	1.0521	1.1053	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0521	1.1053	1.0517	1.1049	0.0004	0.04%
2026-08-17	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0517	1.1049	1.0509	1.1041	0.0008	0.08%
2026-08-14	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0509	1.1041	1.0509	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-13	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0509	1.1041	1.0504	1.1036	0.0005	0.05%

2026-08-12	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0504	1.1036	1.0504	1.1036	0.0000	0.00%
2026-08-11	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0504	1.1036	1.0510	1.1042	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0510	1.1042	1.0504	1.1036	0.0006	0.06%
2026-08-07	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0504	1.1036	1.0500	1.1032	0.0004	0.04%
2026-08-06	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0500	1.1032	1.0497	1.1029	0.0003	0.03%
2026-08-05	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0497	1.1029	1.0497	1.1029	0.0000	0.00%
2026-08-04	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0497	1.1029	1.0495	1.1027	0.0002	0.02%
2026-08-03	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0495	1.1027	1.0494	1.1026	0.0001	0.01%
2026-07-31	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0494	1.1026	1.0491	1.1023	0.0003	0.03%
2026-07-30	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0491	1.1023	1.0482	1.1014	0.0009	0.09%
2026-07-29	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0481	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-28	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0481	1.1013	1.0482	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0484	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0484	1.1016	1.0483	1.1015	0.0001	0.01%
2026-07-23	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0483	1.1015	1.0486	1.1018	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0486	1.1018	1.0481	1.1013	0.0005	0.05%
2026-07-21	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0481	1.1013	1.0480	1.1012	0.0001	0.01%
2026-07-20	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0480	1.1012	1.0482	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0480	1.1012	0.0002	0.02%
2026-07-16	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0480	1.1012	1.0481	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0481	1.1013	1.0479	1.1011	0.0002	0.02%
2026-07-14	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0479	1.1011	1.0478	1.1010	0.0001	0.01%
2026-07-13	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0478	1.1010	1.0482	1.1014	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0482	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-09	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0484	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0484	1.1016	1.0482	1.1014	0.0002	0.02%
2026-07-07	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0481	1.1013	0.0001	0.01%
2026-07-06	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0481	1.1013	1.0476	1.1008	0.0005	0.05%
2026-07-03	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0476	1.1008	1.0475	1.1007	0.0001	0.01%
2026-07-02	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0475	1.1007	1.0472	1.1004	0.0003	0.03%
2026-07-01	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0472	1.1004	1.0482	1.1014	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0482	1.1014	1.0489	1.1021	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0489	1.1021	1.0478	1.1010	0.0011	0.10%
2026-06-26	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0478	1.1010	1.0474	1.1006	0.0004	0.04%
2026-06-25	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0474	1.1006	1.0467	1.0999	0.0007	0.07%
2026-06-24	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0467	1.0999	1.0465	1.0997	0.0002	0.02%
2026-06-23	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0465	1.0997	1.0469	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0469	1.1001	1.0474	1.1006	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0474	1.1006	1.0468	1.1000	0.0006	0.06%
2026-06-17	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0468	1.1000	1.0462	1.0994	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%