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嘉实致华纯债债券C基金净值查询(021618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6519亿
最近资产：41.46亿
基金公司：
基金经理：王立芹

近一月嘉实致华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致华纯债债券C(021618)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0388	1.0791	1.0383	1.0786	0.0005	0.05%
2025-12-16	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0383	1.0786	1.0383	1.0786	0.0000	0.00%
2025-12-15	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0383	1.0786	1.0389	1.0792	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0389	1.0792	1.0390	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0390	1.0793	1.0384	1.0787	0.0006	0.06%
2025-12-10	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0384	1.0787	1.0380	1.0783	0.0004	0.04%
2025-12-09	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0380	1.0783	1.0376	1.0779	0.0004	0.04%
2025-12-08	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0376	1.0779	1.0378	1.0781	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0378	1.0781	1.0379	1.0782	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0379	1.0782	1.0390	1.0793	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0390	1.0793	1.0394	1.0797	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0394	1.0797	1.0397	1.0800	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0397	1.0800	1.0395	1.0798	0.0002	0.02%
2025-11-28	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0395	1.0798	1.0390	1.0793	0.0005	0.05%
2025-11-27	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0390	1.0793	1.0393	1.0796	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0393	1.0796	1.0408	1.0811	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0408	1.0811	1.0414	1.0817	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0414	1.0817	1.0415	1.0818	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0415	1.0818	1.0418	1.0821	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0418	1.0821	1.0419	1.0822	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0419	1.0822	1.0421	1.0824	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0421	1.0824	1.0419	1.0822	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%