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嘉实致华纯债债券C基金净值查询(021618)

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今天最新净值 1.0428 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6519亿
最近资产：41.46亿
基金公司：
基金经理：王立芹张文佳

近一月嘉实致华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致华纯债债券C(021618)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0429	1.1051	1.0428	1.1050	0.0001	0.01%
2026-09-16	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0428	1.1050	1.0426	1.1048	0.0002	0.02%
2026-09-15	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0426	1.1048	1.0423	1.1045	0.0003	0.03%
2026-09-14	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0423	1.1045	1.0422	1.1044	0.0001	0.01%
2026-09-11	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0422	1.1044	1.0425	1.1047	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0425	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-09	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0425	1.1047	0.0000	0.00%
2026-09-08	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0425	1.1047	1.0427	1.1049	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0427	1.1049	1.0426	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-04	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0426	1.1048	1.0427	1.1049	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0427	1.1049	1.0421	1.1043	0.0006	0.06%
2026-09-02	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0421	1.1043	1.0423	1.1045	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0423	1.1045	1.0416	1.1038	0.0007	0.07%
2026-08-31	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0416	1.1038	1.0413	1.1035	0.0003	0.03%
2026-08-28	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0413	1.1035	1.0502	1.1034	0.0001	0.01%
2026-08-27	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	1.1034	1.0510	1.1042	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0510	1.1042	1.0515	1.1047	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0515	1.1047	1.0517	1.1049	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0517	1.1049	1.0511	1.1043	0.0006	0.06%
2026-08-21	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0511	1.1043	1.0512	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0512	1.1044	1.0514	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0514	1.1046	1.0521	1.1053	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0521	1.1053	1.0517	1.1049	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%