银华顺璟6个月定期开放债券D基金净值查询(021402)

今天最新净值 1.0254 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6535亿
最近资产：22.00亿
基金公司：
基金经理：李翔宇

近一季银华顺璟6个月定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0256	1.0699	1.0254	1.0697	0.0002	0.02%
2026-09-15	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0254	1.0697	1.0252	1.0695	0.0002	0.02%
2026-09-14	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0252	1.0695	1.0251	1.0694	0.0001	0.01%
2026-09-11	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0251	1.0694	1.0253	1.0696	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0253	1.0696	1.0254	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0254	1.0697	1.0274	1.0697	0.0000	0.00%
2026-09-08	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0274	1.0697	1.0275	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0275	1.0698	1.0272	1.0695	0.0003	0.03%
2026-09-04	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0272	1.0695	1.0271	1.0694	0.0001	0.01%
2026-09-03	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0271	1.0694	1.0267	1.0690	0.0004	0.04%

2026-09-02	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0267	1.0690	1.0269	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0269	1.0692	1.0263	1.0686	0.0006	0.06%
2026-08-31	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0263	1.0686	1.0260	1.0683	0.0003	0.03%
2026-08-28	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0260	1.0683	1.0260	1.0683	0.0000	0.00%
2026-08-27	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0260	1.0683	1.0268	1.0691	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0268	1.0691	1.0272	1.0695	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0272	1.0695	1.0274	1.0697	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0274	1.0697	1.0268	1.0691	0.0006	0.06%
2026-08-21	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0268	1.0691	1.0268	1.0691	0.0000	0.00%
2026-08-20	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0268	1.0691	1.0270	1.0693	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0270	1.0693	1.0279	1.0702	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0279	1.0702	1.0272	1.0695	0.0007	0.07%
2026-08-17	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0272	1.0695	1.0268	1.0691	0.0004	0.04%
2026-08-14	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0268	1.0691	1.0268	1.0691	0.0000	0.00%
2026-08-13	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0268	1.0691	1.0263	1.0686	0.0005	0.05%

2026-08-12	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0263	1.0686	1.0263	1.0686	0.0000	0.00%
2026-08-11	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0263	1.0686	1.0269	1.0692	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0269	1.0692	1.0262	1.0685	0.0007	0.07%
2026-08-07	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0262	1.0685	1.0259	1.0682	0.0003	0.03%
2026-08-06	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0259	1.0682	1.0256	1.0679	0.0003	0.03%
2026-08-05	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0256	1.0679	1.0257	1.0680	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0257	1.0680	1.0255	1.0678	0.0002	0.02%
2026-08-03	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0255	1.0678	1.0255	1.0678	0.0000	0.00%
2026-07-31	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0255	1.0678	1.0253	1.0676	0.0002	0.02%
2026-07-30	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0253	1.0676	1.0246	1.0669	0.0007	0.07%
2026-07-29	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0246	1.0669	1.0246	1.0669	0.0000	0.00%
2026-07-28	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0246	1.0669	1.0248	1.0671	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0248	1.0671	1.0248	1.0671	0.0000	0.00%
2026-07-24	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0248	1.0671	1.0246	1.0669	0.0002	0.02%
2026-07-23	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0246	1.0669	1.0248	1.0671	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0248	1.0671	1.0244	1.0667	0.0004	0.04%
2026-07-21	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0244	1.0667	1.0243	1.0666	0.0001	0.01%
2026-07-20	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	1.0666	1.0245	1.0668	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0245	1.0668	1.0243	1.0666	0.0002	0.02%
2026-07-16	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	1.0666	1.0243	1.0666	0.0000	0.00%
2026-07-15	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	1.0666	1.0243	1.0666	0.0000	0.00%
2026-07-14	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	1.0666	1.0243	1.0666	0.0000	0.00%
2026-07-13	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	1.0666	1.0244	1.0667	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0244	1.0667	1.0244	1.0667	0.0000	0.00%
2026-07-09	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0244	1.0667	1.0245	1.0668	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0245	1.0668	1.0244	1.0667	0.0001	0.01%
2026-07-07	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0244	1.0667	1.0244	1.0667	0.0000	0.00%
2026-07-06	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0244	1.0667	1.0238	1.0661	0.0006	0.06%
2026-07-03	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0238	1.0661	1.0239	1.0662	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0239	1.0662	1.0238	1.0661	0.0001	0.01%
2026-07-01	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0238	1.0661	1.0249	1.0672	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0249	1.0672	1.0255	1.0678	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0255	1.0678	1.0247	1.0670	0.0008	0.08%
2026-06-26	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0247	1.0670	1.0245	1.0668	0.0002	0.02%
2026-06-25	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0245	1.0668	1.0239	1.0662	0.0006	0.06%
2026-06-24	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0239	1.0662	1.0237	1.0660	0.0002	0.02%
2026-06-23	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0237	1.0660	1.0242	1.0665	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0242	1.0665	1.0242	1.0665	0.0000	0.00%
2026-06-18	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0242	1.0665	1.0239	1.0662	0.0003	0.03%
2026-06-17	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0239	1.0662	1.0235	1.0658	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%