银华顺璟6个月定期开放债券D基金净值查询(021402)
今天最新净值
1.0256
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6535亿
- 最近资产：22.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：李翔宇
近一月,银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0256 |
1.0699 |
1.0256 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0256 |
1.0699 |
1.0254 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0254 |
1.0697 |
1.0252 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0252 |
1.0695 |
1.0251 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0251 |
1.0694 |
1.0253 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0253 |
1.0696 |
1.0254 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0254 |
1.0697 |
1.0274 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0274 |
1.0697 |
1.0275 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0275 |
1.0698 |
1.0272 |
1.0695 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0272 |
1.0695 |
1.0271 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0271 |
1.0694 |
1.0267 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0267 |
1.0690 |
1.0269 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0269 |
1.0692 |
1.0263 |
1.0686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0263 |
1.0686 |
1.0260 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0260 |
1.0683 |
1.0260 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0260 |
1.0683 |
1.0268 |
1.0691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0268 |
1.0691 |
1.0272 |
1.0695 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0272 |
1.0695 |
1.0274 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0274 |
1.0697 |
1.0268 |
1.0691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0268 |
1.0691 |
1.0268 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0268 |
1.0691 |
1.0270 |
1.0693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0270 |
1.0693 |
1.0279 |
1.0702 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
021402 |
银华顺璟6个月定期开放债券D |
1.0279 |
1.0702 |
1.0272 |
1.0695 |
0.0007 |
0.07% |
