兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询(024607)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.6257亿
- 最近资产：63.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
近一季,兴业中债1-3政策性金融债D(024607)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1228 |
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| 2026-09-15 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1226 |
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| 2026-09-14 |
024607 |
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| 2026-09-11 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1223 |
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| 2026-09-10 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
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024607 |
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1.1216 |
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|
|
| 2026-08-12 |
024607 |
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1.1211 |
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024607 |
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1.1205 |
1.1205 |
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024607 |
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1.1203 |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
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| 2026-07-27 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1198 |
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| 2026-07-24 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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| 2026-07-21 |
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1.1195 |
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| 2026-07-20 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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| 2026-07-15 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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| 2026-07-13 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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| 2026-07-10 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1194 |
1.1194 |
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| 2026-07-09 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1195 |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1194 |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1192 |
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024607 |
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1.1191 |
1.1191 |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1191 |
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1.1196 |
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024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1196 |
1.1196 |
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1.1198 |
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| 2026-06-29 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1198 |
1.1198 |
1.1193 |
1.1193 |
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| 2026-06-26 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1193 |
1.1193 |
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1.1191 |
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| 2026-06-25 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1191 |
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| 2026-06-24 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1188 |
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1.1186 |
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| 2026-06-23 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
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1.1186 |
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1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
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| 2026-06-17 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
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0.03% |
