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兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询(024607)

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今天最新净值 1.1068 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1068
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：57.6257亿
最近资产：7.11亿元
基金公司：
基金经理：唐丁祥

近一月兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中债1-3政策性金融债D(024607)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2025-12-23	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1068	1.1068	1.1064	1.1064	0.0004	0.04%
2025-12-22	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1064	1.1064	1.1066	1.1066	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1066	1.1066	1.1060	1.1060	0.0006	0.05%
2025-12-18	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2025-12-17	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2025-12-16	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-15	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1051	1.1051	1.1055	1.1055	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%

2025-12-10	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2025-12-09	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1052	1.1052	1.1047	1.1047	0.0005	0.05%
2025-12-08	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2025-12-05	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1046	1.1046	1.1042	1.1042	0.0004	0.04%
2025-12-04	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1042	1.1042	1.1052	1.1052	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1052	1.1052	1.1057	1.1057	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2025-11-28	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1058	1.1058	1.1054	1.1054	0.0004	0.04%
2025-11-27	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1054	1.1054	1.1057	1.1057	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1057	1.1057	1.1061	1.1061	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1061	1.1061	1.1064	1.1064	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.6352	0.68%
上证转债	12.6761	0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0038	0.18%
30年国债	115.5354	0.14%
国债30年	105.4964	0.10%
华宝0-3年政金债指数C	1.0589	0.06%
科创债TK	100.4466	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7134	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6955	0.05%
华宝0-3年政金债指数A	1.0581	0.05%