平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

今天最新净值 1.0464 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

近一季平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-09-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-09-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-09-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%

2026-09-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2026-08-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-08-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2026-08-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0509	1.0509	-0.0043	-0.41%
2026-08-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2026-08-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-08-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0508	1.0508	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2026-08-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0507	1.0507	1.0527	1.0527	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0502	1.0502	0.0025	0.24%
2026-08-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-08-06	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0502	1.0502	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-08-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2026-07-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-07-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0476	1.0476	0.0009	0.09%
2026-07-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2026-07-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-07-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-07-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-07-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-07-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0495	1.0495	1.0514	1.0514	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0531	1.0531	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0519	1.0519	0.0012	0.11%
2026-07-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0536	1.0536	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0536	1.0536	1.0543	1.0543	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-07-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0542	1.0542	1.0582	1.0582	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0582	1.0582	1.0596	1.0596	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0596	1.0596	1.0577	1.0577	0.0019	0.18%
2026-06-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0583	1.0583	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0612	1.0612	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0612	1.0612	1.0591	1.0591	0.0021	0.20%
2026-06-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0569	1.0569	0.0022	0.21%
2026-06-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0600	1.0600	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2026-06-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0571	1.0571	0.0019	0.18%
2026-06-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0571	1.0571	1.0556	1.0556	0.0015	0.14%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%