平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

今天最新净值 1.0466 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

近一月平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-09-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-09-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-09-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%

2026-09-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-09-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2026-08-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-08-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2026-08-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0509	1.0509	-0.0043	-0.41%
2026-08-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
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宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%