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平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

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今天最新净值 1.0276 0.0014 0.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 0.0057 0.5524%

累计净值：1.0276
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.64亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

近一月平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0276	1.0276	1.0262	1.0262	0.0014	0.14%
2025-12-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0276	1.0276	1.0289	1.0289	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2025-12-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0282	1.0282	1.0272	1.0272	0.0010	0.10%
2025-12-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2025-12-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0265	1.0265	0.0007	0.07%
2025-12-05	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%

2025-12-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0271	1.0271	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0271	1.0271	1.0278	1.0278	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-11-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%
2025-11-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0279	1.0279	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-11-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-11-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0283	1.0283	1.0293	1.0293	-0.0010	-0.10%
2025-11-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0293	1.0293	1.0297	1.0297	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
通航基金	1.0924	2.35%
黄金股票ETF基金	1.6211	0.86%
A500红低	1.0045	0.85%
平安港股通红利优选混合A	1.1052	0.64%
平安港股通红利优选混合C	1.0987	0.64%
平安鑫盛混合发起式A	1.1231	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%