平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)
今天最新净值
1.0276
0.0014 0.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0326
0.0051 0.4938%
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.64亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒 陈浩宇
近一季,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-13 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
022551 |
平安瑞利6个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
