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富安达富祥利率债D基金净值查询(023557)

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今天最新净值 1.0170 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0170
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6945亿
  • 最近资产：8.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：康佳燕
近一季富安达富祥利率债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富安达富祥利率债D(023557)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-09-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2026-09-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2026-09-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2026-09-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2026-09-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-09-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2026-09-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2026-08-31 023557 富安达富祥利率债D 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2026-08-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2026-08-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2026-08-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023557 富安达富祥利率债D 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2026-08-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2026-08-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-08-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2026-08-12 023557 富安达富祥利率债D 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2026-08-11 023557 富安达富祥利率债D 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2026-08-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2026-08-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-08-05 023557 富安达富祥利率债D 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-08-04 023557 富安达富祥利率债D 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2026-08-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2026-07-31 023557 富安达富祥利率债D 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2026-07-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2026-07-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-07-28 023557 富安达富祥利率债D 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 023557 富安达富祥利率债D 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2026-07-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2026-07-21 023557 富安达富祥利率债D 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-07-20 023557 富安达富祥利率债D 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2026-07-16 023557 富安达富祥利率债D 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023557 富安达富祥利率债D 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-07-14 023557 富安达富祥利率债D 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-07-13 023557 富安达富祥利率债D 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023557 富安达富祥利率债D 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 023557 富安达富祥利率债D 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2026-07-08 023557 富安达富祥利率债D 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2026-07-07 023557 富安达富祥利率债D 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2026-07-06 023557 富安达富祥利率债D 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2026-07-03 023557 富安达富祥利率债D 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-07-02 023557 富安达富祥利率债D 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-07-01 023557 富安达富祥利率债D 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 023557 富安达富祥利率债D 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 023557 富安达富祥利率债D 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2026-06-26 023557 富安达富祥利率债D 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-06-25 023557 富安达富祥利率债D 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2026-06-24 023557 富安达富祥利率债D 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2026-06-23 023557 富安达富祥利率债D 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023557 富安达富祥利率债D 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 023557 富安达富祥利率债D 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2026-06-17 023557 富安达富祥利率债D 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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