鹏华丰诚债券B基金净值查询(022263)

今天最新净值 1.0881 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.75亿元
基金公司：
基金经理：祝松吴国杰

近一季鹏华丰诚债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰诚债券B(022263)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022263	鹏华丰诚债券B	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2026-09-15	022263	鹏华丰诚债券B	1.0881	1.0881	1.0885	1.0885	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%
2026-09-11	022263	鹏华丰诚债券B	1.0880	1.0880	1.0885	1.0885	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0885	1.0885	1.0888	1.0888	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022263	鹏华丰诚债券B	1.0888	1.0888	1.0892	1.0892	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	022263	鹏华丰诚债券B	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-09-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2026-09-04	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2026-09-03	022263	鹏华丰诚债券B	1.0888	1.0888	1.0890	1.0890	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0894	1.0894	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	022263	鹏华丰诚债券B	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%
2026-08-31	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	022263	鹏华丰诚债券B	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022263	鹏华丰诚债券B	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022263	鹏华丰诚债券B	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-08-25	022263	鹏华丰诚债券B	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-08-24	022263	鹏华丰诚债券B	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-08-21	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022263	鹏华丰诚债券B	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	0.0002	0.02%
2026-08-19	022263	鹏华丰诚债券B	1.0891	1.0891	1.0893	1.0893	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022263	鹏华丰诚债券B	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-08-17	022263	鹏华丰诚债券B	1.0892	1.0892	1.0886	1.0886	0.0006	0.06%
2026-08-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-08-13	022263	鹏华丰诚债券B	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0894	1.0894	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	022263	鹏华丰诚债券B	1.0894	1.0894	1.0897	1.0897	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	022263	鹏华丰诚债券B	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2026-08-04	022263	鹏华丰诚债券B	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-08-03	022263	鹏华丰诚债券B	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-07-31	022263	鹏华丰诚债券B	1.0900	1.0900	1.0895	1.0895	0.0005	0.05%
2026-07-30	022263	鹏华丰诚债券B	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2026-07-29	022263	鹏华丰诚债券B	1.0893	1.0893	1.0887	1.0887	0.0006	0.06%
2026-07-28	022263	鹏华丰诚债券B	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	022263	鹏华丰诚债券B	1.0892	1.0892	1.0883	1.0883	0.0009	0.08%
2026-07-24	022263	鹏华丰诚债券B	1.0883	1.0883	1.0890	1.0890	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	022263	鹏华丰诚债券B	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-07-22	022263	鹏华丰诚债券B	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2026-07-21	022263	鹏华丰诚债券B	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2026-07-20	022263	鹏华丰诚债券B	1.0881	1.0881	1.0874	1.0874	0.0007	0.06%
2026-07-17	022263	鹏华丰诚债券B	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-07-16	022263	鹏华丰诚债券B	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	022263	鹏华丰诚债券B	1.0875	1.0875	1.0869	1.0869	0.0006	0.06%
2026-07-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0869	1.0869	1.0859	1.0859	0.0010	0.09%
2026-07-13	022263	鹏华丰诚债券B	1.0859	1.0859	1.0865	1.0865	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	022263	鹏华丰诚债券B	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	022263	鹏华丰诚债券B	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0879	1.0879	1.0872	1.0872	0.0007	0.06%
2026-07-03	022263	鹏华丰诚债券B	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2026-07-02	022263	鹏华丰诚债券B	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-07-01	022263	鹏华丰诚债券B	1.0866	1.0866	1.0856	1.0856	0.0010	0.09%
2026-06-30	022263	鹏华丰诚债券B	1.0856	1.0856	1.0853	1.0853	0.0003	0.03%
2026-06-29	022263	鹏华丰诚债券B	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-06-26	022263	鹏华丰诚债券B	1.0850	1.0850	1.0854	1.0854	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	022263	鹏华丰诚债券B	1.0854	1.0854	1.0857	1.0857	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	022263	鹏华丰诚债券B	1.0857	1.0857	1.0860	1.0860	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	022263	鹏华丰诚债券B	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	022263	鹏华丰诚债券B	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-06-18	022263	鹏华丰诚债券B	1.0862	1.0862	1.0871	1.0871	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	022263	鹏华丰诚债券B	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%