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华安月月丰30天持有债券A - 基金主页(代码:021776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0473 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0473
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5366亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.21%	0.62%	2.19%	4.43%	-	3.42%
同类排名	1712/2434	1520/2469	341/2461	865/2450	1428/2399	1112/2120		-

华安月月丰30天持有债券A(021776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0474	0.01%
2026-09-17	1.0473	0.00%
2026-09-16	1.0473	0.02%
2026-09-15	1.0471	0.00%
2026-09-14	1.0471	0.01%
2026-09-11	1.0470	0.00%

华安月月丰30天持有债券A(021776)基金档案

基金代码	021776	基金简称	华安月月丰30天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-07-03~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	8.5366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%