国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)
今天最新净值
1.4884
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4884
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4842亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一季,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4887 |
1.4887 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4884 |
1.4884 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4887 |
1.4887 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4890 |
1.4890 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4907 |
1.4907 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4915 |
1.4915 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4913 |
1.4913 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4919 |
1.4919 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4911 |
1.4911 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4912 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4912 |
1.4912 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4916 |
1.4916 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4900 |
1.4900 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4893 |
1.4893 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4898 |
1.4898 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4936 |
1.4936 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4923 |
1.4923 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4894 |
1.4894 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4895 |
1.4895 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4890 |
1.4890 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4882 |
1.4882 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4874 |
1.4874 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4848 |
1.4848 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4852 |
1.4852 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4819 |
1.4819 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4816 |
1.4816 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4806 |
1.4806 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4829 |
1.4829 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4810 |
1.4810 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4752 |
1.4752 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4701 |
1.4701 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4688 |
1.4688 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4722 |
1.4722 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4744 |
1.4744 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4749 |
1.4749 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4734 |
1.4734 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4745 |
1.4745 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4755 |
1.4755 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4735 |
1.4735 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4741 |
1.4741 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4751 |
1.4751 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4742 |
1.4742 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4741 |
1.4741 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4793 |
1.4793 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4787 |
1.4787 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4782 |
1.4782 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4748 |
1.4748 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4792 |
1.4792 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4773 |
1.4773 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4768 |
1.4768 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4799 |
1.4799 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4756 |
1.4756 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
022785 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
1.4758 |
1.4758 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0024 |
0.16% |
