金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询(022785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4445 0.0002 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4445
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4842亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：魏伟

近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4445	1.4445	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4445	1.4445	1.4443	1.4443	0.0002	0.01%
2025-12-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	1.4443	1.4440	1.4440	0.0003	0.02%
2025-12-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4440	1.4440	1.4437	1.4437	0.0003	0.02%
2025-12-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4437	1.4437	1.4435	1.4435	0.0002	0.01%
2025-12-08	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4435	1.4435	1.4436	1.4436	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4436	1.4436	1.4434	1.4434	0.0002	0.01%
2025-12-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4434	1.4434	1.4441	1.4441	-0.0007	-0.05%
2025-12-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4441	1.4441	1.4442	1.4442	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4445	1.4445	-0.0003	-0.02%

2025-12-01	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4445	1.4445	1.4443	1.4443	0.0002	0.01%
2025-11-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4443	1.4443	1.4440	1.4440	0.0003	0.02%
2025-11-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4440	1.4440	1.4442	1.4442	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4449	1.4449	-0.0007	-0.05%
2025-11-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4449	1.4449	1.4452	1.4452	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4452	1.4452	1.4460	1.4460	-0.0008	-0.06%
2025-11-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4460	1.4460	1.4467	1.4467	-0.0007	-0.05%
2025-11-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4469	1.4469	-0.0002	-0.01%
2025-11-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4469	1.4469	1.4468	1.4468	0.0001	0.01%
2025-11-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4468	1.4468	1.4469	1.4469	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4469	1.4469	1.4467	1.4467	0.0002	0.01%
2025-11-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4467	1.4467	0.0000	0.00%
2025-11-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4467	1.4467	1.4464	1.4464	0.0003	0.02%
2025-11-12	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4464	1.4464	1.4463	1.4463	0.0001	0.01%
2025-11-11	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4463	1.4463	1.4451	1.4451	0.0012	0.08%

2025-11-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4451	1.4451	1.4447	1.4447	0.0004	0.03%
2025-11-07	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4447	1.4447	1.4449	1.4449	-0.0002	-0.01%
2025-11-06	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4449	1.4449	1.4453	1.4453	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4453	1.4453	1.4448	1.4448	0.0005	0.03%
2025-11-04	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4448	1.4448	1.4447	1.4447	0.0001	0.01%
2025-11-03	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4447	1.4447	1.4442	1.4442	0.0005	0.03%
2025-10-31	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4442	1.4442	1.4435	1.4435	0.0007	0.05%
2025-10-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4435	1.4435	1.4430	1.4430	0.0005	0.03%
2025-10-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4430	1.4430	1.4423	1.4423	0.0007	0.05%
2025-10-28	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4423	1.4423	1.4417	1.4417	0.0006	0.04%
2025-10-27	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4417	1.4417	1.4413	1.4413	0.0004	0.03%
2025-10-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4413	1.4413	1.4410	1.4410	0.0003	0.02%
2025-10-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4410	1.4410	1.4409	1.4409	0.0001	0.01%
2025-10-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4409	1.4409	1.4406	1.4406	0.0003	0.02%
2025-10-21	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4406	1.4406	1.4400	1.4400	0.0006	0.04%
2025-10-20	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4400	1.4400	1.4402	1.4402	-0.0002	-0.01%
2025-10-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4402	1.4402	1.4391	1.4391	0.0011	0.08%
2025-10-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4391	1.4391	1.4387	1.4387	0.0004	0.03%
2025-10-15	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4382	1.4382	0.0005	0.03%
2025-10-14	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4382	1.4382	1.4378	1.4378	0.0004	0.03%
2025-10-13	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4370	1.4370	0.0008	0.06%
2025-10-10	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4370	1.4370	1.4371	1.4371	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4371	1.4371	1.4364	1.4364	0.0007	0.05%
2025-09-30	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4364	1.4364	1.4362	1.4362	0.0002	0.01%
2025-09-29	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4362	1.4362	1.4361	1.4361	0.0001	0.01%
2025-09-26	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4361	1.4361	1.4360	1.4360	0.0001	0.01%
2025-09-25	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4360	1.4360	1.4367	1.4367	-0.0007	-0.05%
2025-09-24	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4367	1.4367	1.4378	1.4378	-0.0011	-0.08%
2025-09-23	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4378	1.4378	1.4384	1.4384	-0.0006	-0.04%
2025-09-22	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4384	1.4384	1.4383	1.4383	0.0001	0.01%
2025-09-19	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4383	1.4383	1.4387	1.4387	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4389	1.4389	-0.0002	-0.01%
2025-09-17	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4389	1.4389	1.4385	1.4385	0.0004	0.03%
2025-09-16	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4385	1.4385	1.4384	1.4384	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%