京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询(022835)

今天最新净值 1.0091 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：肖强

近一季京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,京管泰富中债京津冀综合C(022835)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0093	1.0223	1.0091	1.0221	0.0002	0.02%
2026-09-15	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0091	1.0221	1.0091	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-14	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0091	1.0221	1.0090	1.0220	0.0001	0.01%
2026-09-11	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0090	1.0220	1.0089	1.0219	0.0001	0.01%
2026-09-10	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0089	1.0219	1.0088	1.0218	0.0001	0.01%
2026-09-09	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0088	1.0218	1.0088	1.0218	0.0000	0.00%
2026-09-08	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0088	1.0218	1.0088	1.0218	0.0000	0.00%
2026-09-07	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0088	1.0218	1.0085	1.0215	0.0003	0.03%
2026-09-04	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0085	1.0215	1.0083	1.0213	0.0002	0.02%
2026-09-03	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0083	1.0213	1.0082	1.0212	0.0001	0.01%

2026-09-02	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0082	1.0212	1.0081	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-01	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0081	1.0211	1.0079	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-31	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0079	1.0209	1.0078	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-28	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0078	1.0208	1.0077	1.0207	0.0001	0.01%
2026-08-27	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0077	1.0207	1.0077	1.0207	0.0000	0.00%
2026-08-26	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0077	1.0207	1.0076	1.0206	0.0001	0.01%
2026-08-25	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0076	1.0206	1.0076	1.0206	0.0000	0.00%
2026-08-24	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0076	1.0206	1.0074	1.0204	0.0002	0.02%
2026-08-21	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0074	1.0204	1.0073	1.0203	0.0001	0.01%
2026-08-20	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0073	1.0203	1.0073	1.0203	0.0000	0.00%
2026-08-19	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0073	1.0203	1.0070	1.0200	0.0003	0.03%
2026-08-18	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0070	1.0200	1.0069	1.0199	0.0001	0.01%
2026-08-17	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0069	1.0199	1.0068	1.0198	0.0001	0.01%
2026-08-14	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0068	1.0198	1.0067	1.0197	0.0001	0.01%
2026-08-13	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0067	1.0197	1.0066	1.0196	0.0001	0.01%

2026-08-12	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0066	1.0196	1.0065	1.0195	0.0001	0.01%
2026-08-11	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0065	1.0195	1.0065	1.0195	0.0000	0.00%
2026-08-10	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0065	1.0195	1.0063	1.0193	0.0002	0.02%
2026-08-07	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0063	1.0193	1.0062	1.0192	0.0001	0.01%
2026-08-06	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0062	1.0192	1.0061	1.0191	0.0001	0.01%
2026-08-05	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0061	1.0191	1.0061	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-04	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0061	1.0191	1.0061	1.0191	0.0000	0.00%
2026-08-03	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0061	1.0191	1.0059	1.0189	0.0002	0.02%
2026-07-31	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0059	1.0189	1.0058	1.0188	0.0001	0.01%
2026-07-30	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0058	1.0188	1.0058	1.0188	0.0000	0.00%
2026-07-29	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0058	1.0188	1.0058	1.0188	0.0000	0.00%
2026-07-28	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0058	1.0188	1.0057	1.0187	0.0001	0.01%
2026-07-27	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0057	1.0187	1.0055	1.0185	0.0002	0.02%
2026-07-24	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0055	1.0185	1.0055	1.0185	0.0000	0.00%
2026-07-23	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0055	1.0185	1.0054	1.0184	0.0001	0.01%
2026-07-22	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0054	1.0184	1.0054	1.0184	0.0000	0.00%
2026-07-21	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0054	1.0184	1.0054	1.0184	0.0000	0.00%
2026-07-20	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0054	1.0184	1.0053	1.0183	0.0001	0.01%
2026-07-17	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0053	1.0183	1.0051	1.0181	0.0002	0.02%
2026-07-16	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0051	1.0181	1.0052	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0052	1.0182	1.0051	1.0181	0.0001	0.01%
2026-07-14	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0051	1.0181	1.0050	1.0180	0.0001	0.01%
2026-07-13	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0050	1.0180	1.0048	1.0178	0.0002	0.02%
2026-07-10	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0048	1.0178	1.0047	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-09	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0047	1.0177	1.0046	1.0176	0.0001	0.01%
2026-07-08	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0046	1.0176	1.0046	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-07	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0046	1.0176	1.0045	1.0175	0.0001	0.01%
2026-07-06	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0045	1.0175	1.0042	1.0172	0.0003	0.03%
2026-07-03	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0042	1.0172	1.0042	1.0172	0.0000	0.00%
2026-07-02	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0042	1.0172	1.0042	1.0172	0.0000	0.00%
2026-07-01	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0042	1.0172	1.0043	1.0173	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0043	1.0173	1.0043	1.0173	0.0000	0.00%
2026-06-29	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0043	1.0173	1.0041	1.0171	0.0002	0.02%
2026-06-26	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0041	1.0171	1.0040	1.0170	0.0001	0.01%
2026-06-25	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0040	1.0170	1.0039	1.0169	0.0001	0.01%
2026-06-24	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0039	1.0169	1.0037	1.0167	0.0002	0.02%
2026-06-23	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0037	1.0167	1.0038	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0038	1.0168	1.0035	1.0165	0.0003	0.03%
2026-06-18	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0035	1.0165	1.0034	1.0164	0.0001	0.01%
2026-06-17	022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0034	1.0164	1.0032	1.0162	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%