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前海开源鼎瑞债券D基金盘中实时估值(023646)

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今天最新净值 1.0504 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1506亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李炳智

前海开源鼎瑞债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.05%	0.00%
2025-12-17	0.09%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源鼎瑞债券D基金023646实时估值图

前海开源鼎瑞债券D基金023646实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%