中信保诚乾元30天持有债券C基金净值查询(022214)

今天最新净值 1.0411 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：席行懿杨穆彬顾飞辰

近一季中信保诚乾元30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚乾元30天持有债券C(022214)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-09-15	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-09-14	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2026-09-11	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2026-09-10	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-09-09	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-09-08	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-09-07	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-09-04	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-09-03	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%

2026-09-02	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2026-09-01	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2026-08-31	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-08-28	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-08-27	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-08-25	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2026-08-24	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-08-21	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-08-20	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-08-19	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-08-18	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-08-17	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-08-14	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-08-13	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%

2026-08-12	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-08-11	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-08-10	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0387	1.0387	1.0384	1.0384	0.0003	0.03%
2026-08-07	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2026-08-06	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-08-05	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-08-04	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-08-03	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-31	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%
2026-07-30	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2026-07-29	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-07-28	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-07-24	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2026-07-23	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-07-22	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0371	1.0371	1.0366	1.0366	0.0005	0.05%
2026-07-21	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-07-20	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-17	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2026-07-16	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2026-07-15	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-07-14	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2026-07-13	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-07-10	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-07-09	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2026-07-08	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%
2026-07-07	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2026-07-06	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-07-03	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-07-02	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-01	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-06-29	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0340	1.0340	1.0331	1.0331	0.0009	0.09%
2026-06-26	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%
2026-06-25	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2026-06-24	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-06-23	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2026-06-22	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2026-06-18	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-06-17	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%