基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊兴增强回报债券A - 基金主页(代码:024095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0642 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0487 0.0010 0.0938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0642
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.10%	0.10%	-0.27%	3.34%	-	-	5.22%
同类排名	525/1519	548/1762	222/1768	690/1726	438/1391			-

国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0633	-0.08%
2026-09-16	1.0642	0.02%
2026-09-15	1.0640	0.00%
2026-09-14	1.0640	-0.06%
2026-09-11	1.0646	-0.08%
2026-09-10	1.0655	0.02%

国寿安保尊兴增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	1.56%	0.93%
601211	国泰海通	0.0000	1.29%	0.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.10%	3.21%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688120	华海清科	0.0000	0.51%	1.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.45%	12.89%
601328	交通银行	0.0000	0.39%	2.25%

国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)基金档案

基金代码	024095	基金简称	国寿安保尊兴增强回报债券A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%