贝莱德安泽60天持有债券C基金净值查询(022635)

今天最新净值 1.0235 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德安泽60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德安泽60天持有债券C(022635)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2026-09-15	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2026-09-14	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-09-11	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-09-10	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-09-09	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-09-08	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-09-07	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2026-09-04	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-09-03	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%

2026-09-02	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2026-09-01	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-31	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-08-28	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-08-26	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2026-08-25	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-08-24	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-08-21	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-08-19	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-18	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%
2026-08-17	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-08-14	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-08-13	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%

2026-08-12	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-11	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-08-10	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-07	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-08-06	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-05	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-08-04	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-08-03	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-07-31	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-30	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-29	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-28	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-27	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-24	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-23	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-22	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-07-20	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-07-17	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-07-16	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-07-15	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2026-07-14	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-07-10	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-07-09	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-07-08	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-07-07	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-07-06	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-07-03	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-07-02	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2026-07-01	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-06-30	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-06-29	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2026-06-26	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-06-25	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-06-24	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-06-23	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-06-22	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-06-18	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-06-17	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%