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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询(023888)

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今天最新净值 1.0742 -0.0004 -0.04% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0742
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：于海颖苏建文

近一季交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-12-29	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-12-25	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2025-12-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-12-23	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2025-12-22	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-12-19	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2025-12-18	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2025-12-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%

2025-12-16	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-12-15	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0719	1.0719	1.0724	1.0724	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2025-12-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2025-12-09	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%
2025-12-08	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0709	1.0709	1.0712	1.0712	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-12-04	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0712	1.0712	1.0724	1.0724	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0728	1.0728	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0731	1.0731	1.0727	1.0727	0.0004	0.04%
2025-11-28	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2025-11-27	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0728	1.0728	1.0740	1.0740	-0.0012	-0.11%

2025-11-25	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2025-11-21	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2025-11-19	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2025-11-18	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2025-11-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0744	1.0744	1.0739	1.0739	0.0005	0.05%
2025-11-14	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-13	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2025-11-11	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2025-11-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%
2025-11-07	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0733	1.0733	1.0737	1.0737	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2025-11-04	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2025-11-03	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2025-10-31	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2025-10-30	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0712	1.0712	1.0705	1.0705	0.0007	0.07%
2025-10-29	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2025-10-28	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0700	1.0700	1.0687	1.0687	0.0013	0.12%
2025-10-27	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0687	1.0687	1.0680	1.0680	0.0007	0.07%
2025-10-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-10-23	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2025-10-22	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%
2025-10-21	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2025-10-20	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2025-10-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2025-10-16	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2025-10-15	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2025-10-14	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2025-10-13	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0643	1.0643	1.0631	1.0631	0.0012	0.11%
2025-10-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-10-09	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0631	1.0631	1.0617	1.0617	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%
东财景气驱动混合发起式C	1.5234	3.55%
旅游ETF	0.8167	2.46%
西部利得科技创新混合A	1.5622	2.43%
西部利得科技创新混合C	1.5494	2.43%
招商体育文化休闲股票C	1.8550	2.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%
泰康瑞坤纯债债券A	1.2764	0.11%
平安惠嘉纯债C	1.0283	0.10%