交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询(023888)

今天最新净值 1.1148 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：于海颖苏建文

近一季交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2026-09-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%
2026-09-16	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2026-09-15	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-09-14	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%
2026-09-11	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-09-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2026-09-09	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-09-08	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-09-07	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1131	1.1131	1.1124	1.1124	0.0007	0.06%

2026-09-04	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-09-03	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1122	1.1122	1.1119	1.1119	0.0003	0.03%
2026-09-02	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-01	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-08-31	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-08-28	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-08-27	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-08-25	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-08-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1113	1.1113	1.1109	1.1109	0.0004	0.04%
2026-08-21	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-08-18	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1111	1.1111	1.1106	1.1106	0.0005	0.05%
2026-08-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%

2026-08-14	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-13	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%
2026-08-12	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-08-11	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%
2026-08-07	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2026-08-06	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-08-05	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-08-04	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-08-03	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-07-31	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%
2026-07-30	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%
2026-07-29	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-28	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1079	1.1079	1.1081	1.1081	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1081	1.1081	1.1077	1.1077	0.0004	0.04%
2026-07-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-07-23	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-07-22	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-07-21	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-07-20	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2026-07-17	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-07-16	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-07-15	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%
2026-07-14	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2026-07-13	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-07-10	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2026-07-09	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-07-08	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2026-07-07	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2026-07-06	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1049	1.1049	1.1045	1.1045	0.0004	0.04%
2026-07-03	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-02	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-07-01	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1043	1.1043	1.1051	1.1051	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-06-29	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2026-06-26	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%
2026-06-25	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-06-24	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-06-23	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%