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平安利率债E基金净值查询(022977)

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今天最新净值 1.0661 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1561
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一季平安利率债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安利率债E(022977)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022977 平安利率债E 1.0663 1.1563 1.0661 1.1561 0.0002 0.02%
2026-09-15 022977 平安利率债E 1.0661 1.1561 1.0659 1.1559 0.0002 0.02%
2026-09-14 022977 平安利率债E 1.0659 1.1559 1.0658 1.1558 0.0001 0.01%
2026-09-11 022977 平安利率债E 1.0658 1.1558 1.0660 1.1560 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022977 平安利率债E 1.0660 1.1560 1.0661 1.1561 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022977 平安利率债E 1.0661 1.1561 1.0660 1.1560 0.0001 0.01%
2026-09-08 022977 平安利率债E 1.0660 1.1560 1.0662 1.1562 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022977 平安利率债E 1.0662 1.1562 1.0659 1.1559 0.0003 0.03%
2026-09-04 022977 平安利率债E 1.0659 1.1559 1.0660 1.1560 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022977 平安利率债E 1.0660 1.1560 1.0655 1.1555 0.0005 0.05%
2026-09-02 022977 平安利率债E 1.0655 1.1555 1.0656 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022977 平安利率债E 1.0656 1.1556 1.0652 1.1552 0.0004 0.04%
2026-08-31 022977 平安利率债E 1.0652 1.1552 1.0650 1.1550 0.0002 0.02%
2026-08-28 022977 平安利率债E 1.0650 1.1550 1.0648 1.1548 0.0002 0.02%
2026-08-27 022977 平安利率债E 1.0648 1.1548 1.0654 1.1554 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022977 平安利率债E 1.0654 1.1554 1.0657 1.1557 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 022977 平安利率债E 1.0657 1.1557 1.0658 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022977 平安利率债E 1.0658 1.1558 1.0656 1.1556 0.0002 0.02%
2026-08-21 022977 平安利率债E 1.0656 1.1556 1.0656 1.1556 0.0000 0.00%
2026-08-20 022977 平安利率债E 1.0656 1.1556 1.0657 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022977 平安利率债E 1.0657 1.1557 1.0663 1.1563 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 022977 平安利率债E 1.0663 1.1563 1.0659 1.1559 0.0004 0.04%
2026-08-17 022977 平安利率债E 1.0659 1.1559 1.0655 1.1555 0.0004 0.04%
2026-08-14 022977 平安利率债E 1.0655 1.1555 1.0655 1.1555 0.0000 0.00%
2026-08-13 022977 平安利率债E 1.0655 1.1555 1.0652 1.1552 0.0003 0.03%
2026-08-12 022977 平安利率债E 1.0652 1.1552 1.0652 1.1552 0.0000 0.00%
2026-08-11 022977 平安利率债E 1.0652 1.1552 1.0658 1.1558 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 022977 平安利率债E 1.0658 1.1558 1.0651 1.1551 0.0007 0.07%
2026-08-07 022977 平安利率债E 1.0651 1.1551 1.0648 1.1548 0.0003 0.03%
2026-08-06 022977 平安利率债E 1.0648 1.1548 1.0647 1.1547 0.0001 0.01%
2026-08-05 022977 平安利率债E 1.0647 1.1547 1.0647 1.1547 0.0000 0.00%
2026-08-04 022977 平安利率债E 1.0647 1.1547 1.0645 1.1545 0.0002 0.02%
2026-08-03 022977 平安利率债E 1.0645 1.1545 1.0645 1.1545 0.0000 0.00%
2026-07-31 022977 平安利率债E 1.0645 1.1545 1.0642 1.1542 0.0003 0.03%
2026-07-30 022977 平安利率债E 1.0642 1.1542 1.0636 1.1536 0.0006 0.06%
2026-07-29 022977 平安利率债E 1.0636 1.1536 1.0637 1.1537 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022977 平安利率债E 1.0637 1.1537 1.0637 1.1537 0.0000 0.00%
2026-07-27 022977 平安利率债E 1.0637 1.1537 1.0637 1.1537 0.0000 0.00%
2026-07-24 022977 平安利率债E 1.0637 1.1537 1.0635 1.1535 0.0002 0.02%
2026-07-23 022977 平安利率债E 1.0635 1.1535 1.0631 1.1531 0.0004 0.04%
2026-07-22 022977 平安利率债E 1.0631 1.1531 1.0624 1.1524 0.0007 0.07%
2026-07-21 022977 平安利率债E 1.0624 1.1524 1.0623 1.1523 0.0001 0.01%
2026-07-20 022977 平安利率债E 1.0623 1.1523 1.0625 1.1525 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 022977 平安利率债E 1.0625 1.1525 1.0624 1.1524 0.0001 0.01%
2026-07-16 022977 平安利率债E 1.0624 1.1524 1.0624 1.1524 0.0000 0.00%
2026-07-15 022977 平安利率债E 1.0624 1.1524 1.0623 1.1523 0.0001 0.01%
2026-07-14 022977 平安利率债E 1.0623 1.1523 1.0621 1.1521 0.0002 0.02%
2026-07-13 022977 平安利率债E 1.0621 1.1521 1.0624 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022977 平安利率债E 1.0624 1.1524 1.0625 1.1525 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 022977 平安利率债E 1.0625 1.1525 1.0625 1.1525 0.0000 0.00%
2026-07-08 022977 平安利率债E 1.0625 1.1525 1.0623 1.1523 0.0002 0.02%
2026-07-07 022977 平安利率债E 1.0623 1.1523 1.0621 1.1521 0.0002 0.02%
2026-07-06 022977 平安利率债E 1.0621 1.1521 1.0617 1.1517 0.0004 0.04%
2026-07-03 022977 平安利率债E 1.0617 1.1517 1.0618 1.1518 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022977 平安利率债E 1.0618 1.1518 1.0617 1.1517 0.0001 0.01%
2026-07-01 022977 平安利率债E 1.0617 1.1517 1.0625 1.1525 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 022977 平安利率债E 1.0625 1.1525 1.0632 1.1532 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 022977 平安利率债E 1.0632 1.1532 1.0623 1.1523 0.0009 0.08%
2026-06-26 022977 平安利率债E 1.0623 1.1523 1.0621 1.1521 0.0002 0.02%
2026-06-25 022977 平安利率债E 1.0621 1.1521 1.0617 1.1517 0.0004 0.04%
2026-06-24 022977 平安利率债E 1.0617 1.1517 1.0615 1.1515 0.0002 0.02%
2026-06-23 022977 平安利率债E 1.0615 1.1515 1.0617 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022977 平安利率债E 1.0617 1.1517 1.0617 1.1517 0.0000 0.00%
2026-06-18 022977 平安利率债E 1.0617 1.1517 1.0615 1.1515 0.0002 0.02%
2026-06-17 022977 平安利率债E 1.0615 1.1515 1.0611 1.1511 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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