博时富宁纯债债券C基金净值查询(024555)

今天最新净值 1.0462 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8828亿
最近资产：14.03亿
基金公司：
基金经理：李秋实

近一季博时富宁纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富宁纯债债券C(024555)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2026-09-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024555	博时富宁纯债债券C	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024555	博时富宁纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-08	024555	博时富宁纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2026-09-04	024555	博时富宁纯债债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0456	1.0456	0.0014	0.13%
2026-09-02	024555	博时富宁纯债债券C	1.0456	1.0456	1.0464	1.0464	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	024555	博时富宁纯债债券C	1.0464	1.0464	1.0452	1.0452	0.0012	0.11%
2026-08-31	024555	博时富宁纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2026-08-28	024555	博时富宁纯债债券C	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024555	博时富宁纯债债券C	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	024555	博时富宁纯债债券C	1.0465	1.0465	1.0472	1.0472	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-08-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%
2026-08-21	024555	博时富宁纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-08-20	024555	博时富宁纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0467	1.0467	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024555	博时富宁纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2026-08-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0470	1.0470	0.0002	0.02%
2026-08-13	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%
2026-08-12	024555	博时富宁纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%

2026-08-11	024555	博时富宁纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0467	1.0467	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2026-08-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2026-08-06	024555	博时富宁纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-08-05	024555	博时富宁纯债债券C	1.0450	1.0450	1.0454	1.0454	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	024555	博时富宁纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-08-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-07-31	024555	博时富宁纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2026-07-30	024555	博时富宁纯债债券C	1.0448	1.0448	1.0433	1.0433	0.0015	0.14%
2026-07-29	024555	博时富宁纯债债券C	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2026-07-28	024555	博时富宁纯债债券C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024555	博时富宁纯债债券C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-07-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2026-07-23	024555	博时富宁纯债债券C	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%
2026-07-22	024555	博时富宁纯债债券C	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%
2026-07-21	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-07-20	024555	博时富宁纯债债券C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2026-07-16	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2026-07-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-07-13	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0424	1.0424	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2026-07-09	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-07-08	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-07-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2026-07-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0418	1.0418	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	024555	博时富宁纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-07-01	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024555	博时富宁纯债债券C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	024555	博时富宁纯债债券C	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2026-06-26	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-06-25	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%
2026-06-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	024555	博时富宁纯债债券C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	024555	博时富宁纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-06-18	024555	博时富宁纯债债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-06-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2026-06-16	024555	博时富宁纯债债券C	1.0411	1.0411	1.0406	1.0406	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%