博时富宁纯债债券C基金净值查询(024555)

今天最新净值 1.0467 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8828亿
最近资产：14.03亿
基金公司：
基金经理：李秋实

近一季博时富宁纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富宁纯债债券C(024555)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024555	博时富宁纯债债券C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-09-15	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0462	1.0462	0.0005	0.05%
2026-09-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024555	博时富宁纯债债券C	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0474	1.0474	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024555	博时富宁纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-08	024555	博时富宁纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2026-09-04	024555	博时富宁纯债债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0456	1.0456	0.0014	0.13%

2026-09-02	024555	博时富宁纯债债券C	1.0456	1.0456	1.0464	1.0464	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	024555	博时富宁纯债债券C	1.0464	1.0464	1.0452	1.0452	0.0012	0.11%
2026-08-31	024555	博时富宁纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%
2026-08-28	024555	博时富宁纯债债券C	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024555	博时富宁纯债债券C	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	024555	博时富宁纯债债券C	1.0465	1.0465	1.0472	1.0472	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-08-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%
2026-08-21	024555	博时富宁纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-08-20	024555	博时富宁纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0467	1.0467	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024555	博时富宁纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2026-08-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0472	1.0472	1.0470	1.0470	0.0002	0.02%
2026-08-13	024555	博时富宁纯债债券C	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%

2026-08-12	024555	博时富宁纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-11	024555	博时富宁纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0467	1.0467	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2026-08-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2026-08-06	024555	博时富宁纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-08-05	024555	博时富宁纯债债券C	1.0450	1.0450	1.0454	1.0454	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	024555	博时富宁纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-08-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-07-31	024555	博时富宁纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0448	1.0448	0.0003	0.03%
2026-07-30	024555	博时富宁纯债债券C	1.0448	1.0448	1.0433	1.0433	0.0015	0.14%
2026-07-29	024555	博时富宁纯债债券C	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2026-07-28	024555	博时富宁纯债债券C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024555	博时富宁纯债债券C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-07-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2026-07-23	024555	博时富宁纯债债券C	1.0438	1.0438	1.0434	1.0434	0.0004	0.04%
2026-07-22	024555	博时富宁纯债债券C	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%
2026-07-21	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-07-20	024555	博时富宁纯债债券C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2026-07-16	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2026-07-14	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-07-13	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0424	1.0424	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024555	博时富宁纯债债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2026-07-09	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-07-08	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-07-07	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	024555	博时富宁纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2026-07-03	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0418	1.0418	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	024555	博时富宁纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-07-01	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024555	博时富宁纯债债券C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	024555	博时富宁纯债债券C	1.0430	1.0430	1.0423	1.0423	0.0007	0.07%
2026-06-26	024555	博时富宁纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-06-25	024555	博时富宁纯债债券C	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%
2026-06-24	024555	博时富宁纯债债券C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	024555	博时富宁纯债债券C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	024555	博时富宁纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-06-18	024555	博时富宁纯债债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-06-17	024555	博时富宁纯债债券C	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
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汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%