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博道和盈利率债A - 基金主页(代码:023356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.01%	0.03%	0.09%	1.09%	-	-	1.03%
同类排名	2421/2488	2215/2522	2233/2515	2439/2504	2346/2453			-

博道和盈利率债A(023356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0143	0.02%
2026-09-17	1.0141	0.00%
2026-09-16	1.0141	0.02%
2026-09-15	1.0139	0.01%
2026-09-14	1.0138	-0.01%
2026-09-11	1.0139	-0.01%

博道和盈利率债A(023356)基金档案

基金代码	023356	基金简称	博道和盈利率债A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈连权	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	3.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%