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博道和盈利率债A基金净值查询(023356)

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今天最新净值 1.0141 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一月博道和盈利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博道和盈利率债A(023356)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023356	博道和盈利率债A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-09-16	023356	博道和盈利率债A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-09-15	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2026-09-14	023356	博道和盈利率债A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023356	博道和盈利率债A	1.0140	1.0140	1.0143	1.0143	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023356	博道和盈利率债A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-09-08	023356	博道和盈利率债A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-09-07	023356	博道和盈利率债A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-09-04	023356	博道和盈利率债A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%

2026-09-03	023356	博道和盈利率债A	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2026-09-02	023356	博道和盈利率债A	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023356	博道和盈利率债A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2026-08-31	023356	博道和盈利率债A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-08-28	023356	博道和盈利率债A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-08-27	023356	博道和盈利率债A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023356	博道和盈利率债A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023356	博道和盈利率债A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-21	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-20	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-19	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-18	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%