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博道和盈利率债A基金净值查询(023356)

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今天最新净值 1.0141 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2025-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.58亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一周博道和盈利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博道和盈利率债A(023356)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023356	博道和盈利率债A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-09-16	023356	博道和盈利率债A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-09-15	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2026-09-14	023356	博道和盈利率债A	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023356	博道和盈利率债A	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%