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长盛盛和纯债D基金净值查询(023676)

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今天最新净值 1.1164 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2808亿
  • 最近资产：22.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君
近一季长盛盛和纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛盛和纯债D(023676)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1166 1.1316 1.1164 1.1314 0.0002 0.02%
2026-09-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1164 1.1314 1.1162 1.1312 0.0002 0.02%
2026-09-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1162 1.1312 1.1160 1.1310 0.0002 0.02%
2026-09-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1160 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1160 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1159 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1159 1.1309 1.1159 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1159 1.1309 1.1155 1.1305 0.0004 0.04%
2026-09-04 023676 长盛盛和纯债D 1.1155 1.1305 1.1154 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1154 1.1304 1.1150 1.1300 0.0004 0.04%
2026-09-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1150 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1146 1.1296 0.0004 0.04%
2026-08-31 023676 长盛盛和纯债D 1.1146 1.1296 1.1144 1.1294 0.0002 0.02%
2026-08-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1144 1.1294 1.1145 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1149 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1149 1.1299 1.1150 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1149 1.1299 0.0001 0.01%
2026-08-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1149 1.1299 1.1145 1.1295 0.0004 0.04%
2026-08-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1146 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1146 1.1296 1.1148 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023676 长盛盛和纯债D 1.1148 1.1298 1.1150 1.1300 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1145 1.1295 0.0005 0.04%
2026-08-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1143 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1143 1.1293 1.1141 1.1291 0.0002 0.02%
2026-08-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1141 1.1291 1.1137 1.1287 0.0004 0.04%
2026-08-12 023676 长盛盛和纯债D 1.1137 1.1287 1.1137 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1137 1.1287 1.1138 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1138 1.1288 1.1133 1.1283 0.0005 0.04%
2026-08-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1133 1.1283 1.1130 1.1280 0.0003 0.03%
2026-08-06 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1130 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-05 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1130 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-04 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1128 1.1278 0.0002 0.02%
2026-08-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1128 1.1278 1.1127 1.1277 0.0001 0.01%
2026-07-31 023676 长盛盛和纯债D 1.1127 1.1277 1.1124 1.1274 0.0003 0.03%
2026-07-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1124 1.1274 1.1121 1.1271 0.0003 0.03%
2026-07-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1121 1.1271 1.1122 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1122 1.1272 1.1121 1.1271 0.0001 0.01%
2026-07-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1121 1.1271 1.1120 1.1270 0.0001 0.01%
2026-07-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1120 1.1270 1.1119 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1119 1.1269 1.1118 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1118 1.1268 1.1115 1.1265 0.0003 0.03%
2026-07-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1115 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1115 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1113 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1113 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1112 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1112 1.1262 1.1112 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1112 1.1262 1.1113 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1111 1.1261 0.0002 0.02%
2026-07-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1111 1.1261 1.1111 1.1261 0.0000 0.00%
2026-07-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1111 1.1261 1.1109 1.1259 0.0002 0.02%
2026-07-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1109 1.1259 1.1108 1.1258 0.0001 0.01%
2026-07-06 023676 长盛盛和纯债D 1.1108 1.1258 1.1104 1.1254 0.0004 0.04%
2026-07-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1104 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1102 1.1252 0.0002 0.02%
2026-07-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1102 1.1252 1.1108 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1108 1.1258 1.1109 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1109 1.1259 1.1105 1.1255 0.0004 0.04%
2026-06-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1105 1.1255 1.1104 1.1254 0.0001 0.01%
2026-06-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1100 1.1250 0.0004 0.04%
2026-06-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1100 1.1250 0.0000 0.00%
2026-06-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1104 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1103 1.1253 0.0001 0.01%
2026-06-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1103 1.1253 1.1100 1.1250 0.0003 0.03%
2026-06-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1095 1.1245 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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