国泰中债优选投资级信用债指数发起C基金净值查询(023635)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 魏伟
近一季国泰中债优选投资级信用债指数发起C基金净值查询
近一季,国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0104 |
1.0270 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0104 |
1.0270 |
1.0104 |
1.0270 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0104 |
1.0270 |
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1.0268 |
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| 2026-09-11 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0102 |
1.0268 |
1.0102 |
1.0268 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0102 |
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| 2026-09-09 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0131 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0266 |
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| 2026-09-07 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-09-04 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-09-03 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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|
|
| 2026-09-02 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0126 |
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023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-08-31 |
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1.0124 |
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| 2026-08-28 |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-08-27 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0125 |
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| 2026-08-26 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0125 |
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| 2026-08-25 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-08-24 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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| 2026-08-20 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0121 |
1.0257 |
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1.0258 |
-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0258 |
1.0122 |
1.0258 |
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| 2026-08-18 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0122 |
1.0258 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0120 |
1.0256 |
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1.0254 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0254 |
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| 2026-08-13 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0117 |
1.0253 |
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1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0116 |
1.0252 |
1.0115 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0251 |
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1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0114 |
1.0250 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0112 |
1.0248 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0247 |
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1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0246 |
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1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0109 |
1.0245 |
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1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0108 |
1.0244 |
1.0107 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0107 |
1.0243 |
1.0106 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0106 |
1.0242 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0105 |
1.0241 |
1.0106 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0106 |
1.0242 |
1.0106 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0106 |
1.0242 |
1.0104 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0104 |
1.0240 |
1.0104 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0104 |
1.0240 |
1.0103 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0103 |
1.0239 |
1.0102 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0102 |
1.0238 |
1.0100 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0236 |
1.0100 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0100 |
1.0236 |
1.0098 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0098 |
1.0234 |
1.0098 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0098 |
1.0234 |
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1.0233 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0097 |
1.0233 |
1.0097 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
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1.0233 |
1.0096 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0096 |
1.0232 |
1.0095 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0095 |
1.0231 |
1.0095 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0095 |
1.0231 |
1.0095 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0095 |
1.0231 |
1.0094 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0094 |
1.0230 |
1.0091 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0091 |
1.0227 |
1.0092 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0092 |
1.0228 |
1.0091 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0091 |
1.0227 |
1.0094 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0094 |
1.0230 |
1.0094 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0094 |
1.0230 |
1.0091 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0091 |
1.0227 |
1.0090 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0090 |
1.0226 |
1.0088 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0088 |
1.0224 |
1.0087 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0087 |
1.0223 |
1.0089 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0089 |
1.0225 |
1.0089 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0089 |
1.0225 |
1.0086 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
023635 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C |
1.0086 |
1.0222 |
1.0099 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
