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南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询(022736)

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今天最新净值 1.1536 -0.0003 -0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1536
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8001亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：刘骥

近一季南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方景元中高等级信用债债券D(022736)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2025-12-25	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%
2025-12-23	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1538	1.1538	1.1530	1.1530	0.0008	0.07%
2025-12-22	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1530	1.1530	1.1535	1.1535	-0.0005	-0.04%
2025-12-19	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1535	1.1535	1.1524	1.1524	0.0011	0.10%
2025-12-18	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%
2025-12-17	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1524	1.1524	1.1506	1.1506	0.0018	0.16%
2025-12-16	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1506	1.1506	1.1503	1.1503	0.0003	0.03%
2025-12-15	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1503	1.1503	1.1519	1.1519	-0.0016	-0.14%

2025-12-12	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1519	1.1519	1.1535	1.1535	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1535	1.1535	1.1524	1.1524	0.0011	0.10%
2025-12-10	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1524	1.1524	1.1516	1.1516	0.0008	0.07%
2025-12-09	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1516	1.1516	1.1510	1.1510	0.0006	0.05%
2025-12-08	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2025-12-05	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1510	1.1510	1.1501	1.1501	0.0009	0.08%
2025-12-04	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1501	1.1501	1.1522	1.1522	-0.0021	-0.18%
2025-12-03	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1522	1.1522	1.1534	1.1534	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1534	1.1534	1.1540	1.1540	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2025-11-28	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1540	1.1540	1.1532	1.1532	0.0008	0.07%
2025-11-27	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1532	1.1532	1.1537	1.1537	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1546	1.1546	1.1553	1.1553	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%

2025-11-21	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1553	1.1553	1.1555	1.1555	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1555	1.1555	1.1556	1.1556	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1556	1.1556	1.1560	1.1560	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2025-11-17	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1559	1.1559	1.1554	1.1554	0.0005	0.04%
2025-11-14	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2025-11-13	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1552	1.1552	1.1553	1.1553	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
2025-11-11	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1549	1.1549	1.1549	1.1549	0.0000	0.00%
2025-11-10	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1549	1.1549	1.1542	1.1542	0.0007	0.06%
2025-11-07	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1542	1.1542	1.1546	1.1546	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1546	1.1546	1.1554	1.1554	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2025-11-04	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1552	1.1552	1.1554	1.1554	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1554	1.1554	1.1550	1.1550	0.0004	0.03%
2025-10-31	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1550	1.1550	1.1536	1.1536	0.0014	0.12%
2025-10-30	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1536	1.1536	1.1527	1.1527	0.0009	0.08%
2025-10-29	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1528	1.1528	1.1509	1.1509	0.0019	0.17%
2025-10-27	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2025-10-24	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1503	1.1503	1.1510	1.1510	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2025-10-21	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1510	1.1510	1.1504	1.1504	0.0006	0.05%
2025-10-20	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1511	1.1511	1.1498	1.1498	0.0013	0.11%
2025-10-16	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1498	1.1498	1.1492	1.1492	0.0006	0.05%
2025-10-15	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1493	1.1493	1.1489	1.1489	0.0004	0.03%
2025-10-13	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1489	1.1489	1.1476	1.1476	0.0013	0.11%
2025-10-10	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1476	1.1476	1.1478	1.1478	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1478	1.1478	1.1467	1.1467	0.0011	0.10%
2025-09-30	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%
2025-09-29	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1461	1.1461	1.1466	1.1466	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%