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银河沃丰债券C基金净值查询(022289)

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今天最新净值 1.1264 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1764
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘铭
近一季银河沃丰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银河沃丰债券C(022289)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022289 银河沃丰债券C 1.1266 1.1766 1.1264 1.1764 0.0002 0.02%
2026-09-15 022289 银河沃丰债券C 1.1264 1.1764 1.1263 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-14 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1262 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-11 022289 银河沃丰债券C 1.1262 1.1762 1.1262 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-10 022289 银河沃丰债券C 1.1262 1.1762 1.1263 1.1763 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1263 1.1763 0.0000 0.00%
2026-09-08 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1263 1.1763 0.0000 0.00%
2026-09-07 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1260 1.1760 0.0003 0.03%
2026-09-04 022289 银河沃丰债券C 1.1260 1.1760 1.1258 1.1758 0.0002 0.02%
2026-09-03 022289 银河沃丰债券C 1.1258 1.1758 1.1254 1.1754 0.0004 0.04%
2026-09-02 022289 银河沃丰债券C 1.1254 1.1754 1.1255 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022289 银河沃丰债券C 1.1255 1.1755 1.1250 1.1750 0.0005 0.04%
2026-08-31 022289 银河沃丰债券C 1.1250 1.1750 1.1248 1.1748 0.0002 0.02%
2026-08-28 022289 银河沃丰债券C 1.1248 1.1748 1.1250 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022289 银河沃丰债券C 1.1250 1.1750 1.1255 1.1755 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022289 银河沃丰债券C 1.1255 1.1755 1.1257 1.1757 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022289 银河沃丰债券C 1.1257 1.1757 1.1256 1.1756 0.0001 0.01%
2026-08-24 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1252 1.1752 0.0004 0.04%
2026-08-21 022289 银河沃丰债券C 1.1252 1.1752 1.1254 1.1754 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022289 银河沃丰债券C 1.1254 1.1754 1.1256 1.1756 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1261 1.1761 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 022289 银河沃丰债券C 1.1261 1.1761 1.1256 1.1756 0.0005 0.04%
2026-08-17 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1253 1.1753 0.0003 0.03%
2026-08-14 022289 银河沃丰债券C 1.1253 1.1753 1.1251 1.1751 0.0002 0.02%
2026-08-13 022289 银河沃丰债券C 1.1251 1.1751 1.1245 1.1745 0.0006 0.05%
2026-08-12 022289 银河沃丰债券C 1.1245 1.1745 1.1245 1.1745 0.0000 0.00%
2026-08-11 022289 银河沃丰债券C 1.1245 1.1745 1.1248 1.1748 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022289 银河沃丰债券C 1.1248 1.1748 1.1241 1.1741 0.0007 0.06%
2026-08-07 022289 银河沃丰债券C 1.1241 1.1741 1.1236 1.1736 0.0005 0.04%
2026-08-06 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1236 1.1736 0.0000 0.00%
2026-08-05 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1236 1.1736 0.0000 0.00%
2026-08-04 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1234 1.1734 0.0002 0.02%
2026-08-03 022289 银河沃丰债券C 1.1234 1.1734 1.1232 1.1732 0.0002 0.02%
2026-07-31 022289 银河沃丰债券C 1.1232 1.1732 1.1229 1.1729 0.0003 0.03%
2026-07-30 022289 银河沃丰债券C 1.1229 1.1729 1.1224 1.1724 0.0005 0.04%
2026-07-29 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1224 1.1724 0.0000 0.00%
2026-07-28 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1226 1.1726 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022289 银河沃丰债券C 1.1226 1.1726 1.1224 1.1724 0.0002 0.02%
2026-07-24 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1221 1.1721 0.0003 0.03%
2026-07-23 022289 银河沃丰债券C 1.1221 1.1721 1.1220 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-22 022289 银河沃丰债券C 1.1220 1.1720 1.1214 1.1714 0.0006 0.05%
2026-07-21 022289 银河沃丰债券C 1.1214 1.1714 1.1213 1.1713 0.0001 0.01%
2026-07-20 022289 银河沃丰债券C 1.1213 1.1713 1.1214 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022289 银河沃丰债券C 1.1214 1.1714 1.1212 1.1712 0.0002 0.02%
2026-07-16 022289 银河沃丰债券C 1.1212 1.1712 1.1213 1.1713 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022289 银河沃丰债券C 1.1213 1.1713 1.1211 1.1711 0.0002 0.02%
2026-07-14 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1211 1.1711 0.0000 0.00%
2026-07-13 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1212 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022289 银河沃丰债券C 1.1212 1.1712 1.1211 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-09 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1210 1.1710 0.0001 0.01%
2026-07-08 022289 银河沃丰债券C 1.1210 1.1710 1.1208 1.1708 0.0002 0.02%
2026-07-07 022289 银河沃丰债券C 1.1208 1.1708 1.1208 1.1708 0.0000 0.00%
2026-07-06 022289 银河沃丰债券C 1.1208 1.1708 1.1201 1.1701 0.0007 0.06%
2026-07-03 022289 银河沃丰债券C 1.1201 1.1701 1.1202 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022289 银河沃丰债券C 1.1202 1.1702 1.1198 1.1698 0.0004 0.04%
2026-07-01 022289 银河沃丰债券C 1.1198 1.1698 1.1207 1.1707 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022289 银河沃丰债券C 1.1207 1.1707 1.1211 1.1711 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1204 1.1704 0.0007 0.06%
2026-06-26 022289 银河沃丰债券C 1.1204 1.1704 1.1201 1.1701 0.0003 0.03%
2026-06-25 022289 银河沃丰债券C 1.1201 1.1701 1.1194 1.1694 0.0007 0.06%
2026-06-24 022289 银河沃丰债券C 1.1194 1.1694 1.1194 1.1694 0.0000 0.00%
2026-06-23 022289 银河沃丰债券C 1.1194 1.1694 1.1199 1.1699 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022289 银河沃丰债券C 1.1199 1.1699 1.1198 1.1698 0.0001 0.01%
2026-06-18 022289 银河沃丰债券C 1.1198 1.1698 1.1195 1.1695 0.0003 0.03%
2026-06-17 022289 银河沃丰债券C 1.1195 1.1695 1.1188 1.1688 0.0007 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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