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汇泉安瑞回报债券A - 基金主页(代码:024216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇泉基金
基金经理：沈鑫汪雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.22%	0.82%	2.92%	-	-	1.58%
同类排名	737/1519	295/1762	137/1768	158/1726	510/1391			-

汇泉安瑞回报债券A(024216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0269	-0.01%
2026-09-16	1.0270	0.02%
2026-09-15	1.0268	0.02%
2026-09-14	1.0266	0.02%
2026-09-11	1.0264	-0.03%
2026-09-10	1.0267	0.00%

汇泉安瑞回报债券A(024216)基金档案

基金代码	024216	基金简称	汇泉安瑞回报债券A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-08-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈鑫汪雨晨	基金托管人		基金公司	汇泉基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉启元未来混合发起式A	1.1454	0.74%
汇泉启元未来混合发起式C	1.1231	0.74%
汇泉均衡智选混合A	0.9115	0.35%
汇泉均衡智选混合C	0.9073	0.35%
汇泉科创创业量化选股混合A	1.0931	0.12%
汇泉科创创业量化选股混合C	1.0909	0.12%
汇泉安悦90天持有债券A	1.0069	0.01%
汇泉安悦90天持有债券C	1.0054	0.01%
汇泉安瑞回报债券C	1.0191	0.00%
汇泉安瑞回报债券A	1.0269	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%