博时裕乾纯债债券E基金净值查询(022809)

今天最新净值 1.2344 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一季博时裕乾纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕乾纯债债券E(022809)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2346	1.2346	1.2344	1.2344	0.0002	0.02%
2026-09-15	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2344	1.2344	1.2342	1.2342	0.0002	0.02%
2026-09-14	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2342	1.2342	1.2341	1.2341	0.0001	0.01%
2026-09-11	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2341	1.2341	1.2342	1.2342	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2342	1.2342	1.2343	1.2343	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2343	1.2343	1.2342	1.2342	0.0001	0.01%
2026-09-08	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2342	1.2342	1.2342	1.2342	0.0000	0.00%
2026-09-07	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2342	1.2342	1.2339	1.2339	0.0003	0.02%
2026-09-04	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2339	1.2339	1.2338	1.2338	0.0001	0.01%
2026-09-03	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2338	1.2338	1.2333	1.2333	0.0005	0.04%

2026-09-02	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2333	1.2333	1.2335	1.2335	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2335	1.2335	1.2331	1.2331	0.0004	0.03%
2026-08-31	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2331	1.2331	1.2328	1.2328	0.0003	0.02%
2026-08-28	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2328	1.2328	1.2329	1.2329	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2329	1.2329	1.2334	1.2334	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2334	1.2334	1.2336	1.2336	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2336	1.2336	1.2337	1.2337	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2337	1.2337	1.2332	1.2332	0.0005	0.04%
2026-08-21	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2332	1.2332	1.2333	1.2333	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2333	1.2333	1.2334	1.2334	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2334	1.2334	1.2340	1.2340	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2340	1.2340	1.2336	1.2336	0.0004	0.03%
2026-08-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2336	1.2336	1.2333	1.2333	0.0003	0.02%
2026-08-14	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2333	1.2333	1.2333	1.2333	0.0000	0.00%
2026-08-13	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2333	1.2333	1.2328	1.2328	0.0005	0.04%

2026-08-12	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2328	1.2328	1.2328	1.2328	0.0000	0.00%
2026-08-11	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2328	1.2328	1.2332	1.2332	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2332	1.2332	1.2326	1.2326	0.0006	0.05%
2026-08-07	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2326	1.2326	1.2319	1.2319	0.0007	0.06%
2026-08-06	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2319	1.2319	1.2317	1.2317	0.0002	0.02%
2026-08-05	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2317	1.2317	1.2318	1.2318	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2318	1.2318	1.2315	1.2315	0.0003	0.02%
2026-08-03	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2315	1.2315	1.2314	1.2314	0.0001	0.01%
2026-07-31	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2314	1.2314	1.2311	1.2311	0.0003	0.02%
2026-07-30	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2311	1.2311	1.2305	1.2305	0.0006	0.05%
2026-07-29	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2305	1.2305	1.2306	1.2306	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2306	1.2306	1.2307	1.2307	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2307	1.2307	1.2307	1.2307	0.0000	0.00%
2026-07-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2307	1.2307	1.2304	1.2304	0.0003	0.02%
2026-07-23	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2304	1.2304	1.2304	1.2304	0.0000	0.00%
2026-07-22	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2304	1.2304	1.2297	1.2297	0.0007	0.06%
2026-07-21	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297	0.0000	0.00%
2026-07-20	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297	0.0000	0.00%
2026-07-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2297	1.2297	1.2295	1.2295	0.0002	0.02%
2026-07-16	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2295	1.2295	1.2295	1.2295	0.0000	0.00%
2026-07-15	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2295	1.2295	1.2294	1.2294	0.0001	0.01%
2026-07-14	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2294	1.2294	1.2292	1.2292	0.0002	0.02%
2026-07-13	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2292	1.2292	1.2297	1.2297	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2297	1.2297	1.2295	1.2295	0.0002	0.02%
2026-07-09	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%
2026-07-08	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2293	1.2293	1.2290	1.2290	0.0003	0.02%
2026-07-07	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2290	1.2290	1.2289	1.2289	0.0001	0.01%
2026-07-06	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2289	1.2289	1.2282	1.2282	0.0007	0.06%
2026-07-03	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2282	1.2282	1.2284	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2284	1.2284	1.2283	1.2283	0.0001	0.01%
2026-07-01	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2283	1.2283	1.2291	1.2291	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2291	1.2291	1.2300	1.2300	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2300	1.2300	1.2291	1.2291	0.0009	0.07%
2026-06-26	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2291	1.2291	1.2289	1.2289	0.0002	0.02%
2026-06-25	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2289	1.2289	1.2279	1.2279	0.0010	0.08%
2026-06-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2279	1.2279	1.2279	1.2279	0.0000	0.00%
2026-06-23	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2279	1.2279	1.2284	1.2284	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2284	1.2284	1.2285	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2285	1.2285	1.2283	1.2283	0.0002	0.02%
2026-06-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2283	1.2283	1.2275	1.2275	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%