金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时裕乾纯债债券E基金净值查询(022809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2110 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2110
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一季博时裕乾纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕乾纯债债券E(022809)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2110	1.2110	1.2110	1.2110	0.0000	0.00%
2025-12-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2025-12-23	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2025-12-22	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2105	1.2105	1.2107	1.2107	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2107	1.2107	1.2100	1.2100	0.0007	0.06%
2025-12-18	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2100	1.2100	1.2097	1.2097	0.0003	0.02%
2025-12-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2097	1.2097	1.2091	1.2091	0.0006	0.05%
2025-12-16	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2091	1.2091	1.2090	1.2090	0.0001	0.01%
2025-12-15	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2090	1.2090	1.2096	1.2096	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2096	1.2096	1.2100	1.2100	-0.0004	-0.03%

2025-12-11	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2100	1.2100	1.2094	1.2094	0.0006	0.05%
2025-12-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2094	1.2094	1.2091	1.2091	0.0003	0.02%
2025-12-09	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2091	1.2091	1.2087	1.2087	0.0004	0.03%
2025-12-08	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2087	1.2087	1.2088	1.2088	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2088	1.2088	1.2083	1.2083	0.0005	0.04%
2025-12-04	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2083	1.2083	1.2094	1.2094	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2094	1.2094	1.2098	1.2098	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2098	1.2098	1.2101	1.2101	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2101	1.2101	1.2100	1.2100	0.0001	0.01%
2025-11-28	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2100	1.2100	1.2095	1.2095	0.0005	0.04%
2025-11-27	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2095	1.2095	1.2098	1.2098	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2098	1.2098	1.2107	1.2107	-0.0009	-0.07%
2025-11-25	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2107	1.2107	1.2111	1.2111	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2111	1.2111	1.2110	1.2110	0.0001	0.01%
2025-11-21	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2110	1.2110	1.2111	1.2111	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2111	1.2111	1.2110	1.2110	0.0001	0.01%
2025-11-19	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2110	1.2110	1.2111	1.2111	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	0.0000	0.00%
2025-11-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2111	1.2111	1.2106	1.2106	0.0005	0.04%
2025-11-14	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2106	1.2106	1.2106	1.2106	0.0000	0.00%
2025-11-13	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2106	1.2106	1.2106	1.2106	0.0000	0.00%
2025-11-12	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2106	1.2106	1.2103	1.2103	0.0003	0.02%
2025-11-11	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2103	1.2103	1.2100	1.2100	0.0003	0.02%
2025-11-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2100	1.2100	1.2096	1.2096	0.0004	0.03%
2025-11-07	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2096	1.2096	1.2101	1.2101	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2101	1.2101	1.2111	1.2111	-0.0010	-0.08%
2025-11-05	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2111	1.2111	1.2108	1.2108	0.0003	0.02%
2025-11-04	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2108	1.2108	1.2108	1.2108	0.0000	0.00%
2025-11-03	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2108	1.2108	1.2106	1.2106	0.0002	0.02%
2025-10-31	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%
2025-10-30	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2098	1.2098	1.2091	1.2091	0.0007	0.06%
2025-10-29	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2091	1.2091	1.2088	1.2088	0.0003	0.02%
2025-10-28	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2088	1.2088	1.2079	1.2079	0.0009	0.07%
2025-10-27	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2079	1.2079	1.2075	1.2075	0.0004	0.03%
2025-10-24	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2075	1.2075	1.2076	1.2076	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076	0.0000	0.00%
2025-10-22	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075	0.0001	0.01%
2025-10-21	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2075	1.2075	1.2075	1.2075	0.0000	0.00%
2025-10-20	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2075	1.2075	1.2075	1.2075	0.0000	0.00%
2025-10-17	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2075	1.2075	1.2069	1.2069	0.0006	0.05%
2025-10-16	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2069	1.2069	1.2067	1.2067	0.0002	0.02%
2025-10-15	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2067	1.2067	1.2067	1.2067	0.0000	0.00%
2025-10-14	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2067	1.2067	1.2066	1.2066	0.0001	0.01%
2025-10-13	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2025-10-10	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2061	1.2061	1.2061	1.2061	0.0000	0.00%
2025-10-09	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2061	1.2061	1.2054	1.2054	0.0007	0.06%
2025-09-30	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2054	1.2054	1.2049	1.2049	0.0005	0.04%
2025-09-29	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2049	1.2049	1.2047	1.2047	0.0002	0.02%
2025-09-26	022809	博时裕乾纯债债券E	1.2047	1.2047	1.2044	1.2044	0.0003	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%