国投瑞银优化增强债券D基金净值查询(023789)

今天最新净值 1.4063 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3958 0.0009 0.0613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：54.4875亿
最近资产：70.97亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一季国投瑞银优化增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银优化增强债券D(023789)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4066	1.4066	1.4063	1.4063	0.0003	0.02%
2026-09-15	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4063	1.4063	1.4071	1.4071	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4071	1.4071	1.4075	1.4075	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4075	1.4075	1.4108	1.4108	-0.0033	-0.23%
2026-09-10	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4108	1.4108	1.4127	1.4127	-0.0019	-0.13%
2026-09-09	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4127	1.4127	1.4119	1.4119	0.0008	0.06%
2026-09-08	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4119	1.4119	1.4117	1.4117	0.0002	0.01%
2026-09-07	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4117	1.4117	1.4138	1.4138	-0.0021	-0.15%
2026-09-04	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4138	1.4138	1.4138	1.4138	0.0000	0.00%
2026-09-03	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4138	1.4138	1.4122	1.4122	0.0016	0.11%

2026-09-02	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4122	1.4122	1.4145	1.4145	-0.0023	-0.16%
2026-09-01	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4145	1.4145	1.4146	1.4146	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4146	1.4146	1.4141	1.4141	0.0005	0.04%
2026-08-28	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4141	1.4141	1.4131	1.4131	0.0010	0.07%
2026-08-27	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4131	1.4131	1.4108	1.4108	0.0023	0.16%
2026-08-26	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4108	1.4108	1.4091	1.4091	0.0017	0.12%
2026-08-25	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4091	1.4091	1.4090	1.4090	0.0001	0.01%
2026-08-24	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4090	1.4090	1.4088	1.4088	0.0002	0.01%
2026-08-21	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4088	1.4088	1.4092	1.4092	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4092	1.4092	1.4092	1.4092	0.0000	0.00%
2026-08-19	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4092	1.4092	1.4122	1.4122	-0.0030	-0.21%
2026-08-18	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4122	1.4122	1.4110	1.4110	0.0012	0.09%
2026-08-17	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4110	1.4110	1.4087	1.4087	0.0023	0.16%
2026-08-14	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4087	1.4087	1.4091	1.4091	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4091	1.4091	1.4104	1.4104	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4104	1.4104	1.4107	1.4107	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4107	1.4107	1.4123	1.4123	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4123	1.4123	1.4103	1.4103	0.0020	0.14%
2026-08-07	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4103	1.4103	1.4103	1.4103	0.0000	0.00%
2026-08-06	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4103	1.4103	1.4090	1.4090	0.0013	0.09%
2026-08-05	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4090	1.4090	1.4066	1.4066	0.0024	0.17%
2026-08-04	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4066	1.4066	1.4073	1.4073	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4073	1.4073	1.4076	1.4076	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4076	1.4076	1.4075	1.4075	0.0001	0.01%
2026-07-30	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4075	1.4075	1.4073	1.4073	0.0002	0.01%
2026-07-29	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4073	1.4073	1.4041	1.4041	0.0032	0.23%
2026-07-28	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4041	1.4041	1.4054	1.4054	-0.0013	-0.09%
2026-07-27	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4054	1.4054	1.4033	1.4033	0.0021	0.15%
2026-07-24	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4033	1.4033	1.4077	1.4077	-0.0044	-0.31%
2026-07-23	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4077	1.4077	1.4058	1.4058	0.0019	0.14%
2026-07-22	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4058	1.4058	1.4040	1.4040	0.0018	0.13%
2026-07-21	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4040	1.4040	1.4014	1.4014	0.0026	0.19%
2026-07-20	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4014	1.4014	1.3981	1.3981	0.0033	0.24%
2026-07-17	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3981	1.3981	1.3998	1.3998	-0.0017	-0.12%
2026-07-16	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3998	1.3998	1.4025	1.4025	-0.0027	-0.19%
2026-07-15	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4025	1.4025	1.4005	1.4005	0.0020	0.14%
2026-07-14	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4005	1.4005	1.3969	1.3969	0.0036	0.26%
2026-07-13	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3969	1.3969	1.4002	1.4002	-0.0033	-0.24%
2026-07-10	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4002	1.4002	1.4019	1.4019	-0.0017	-0.12%
2026-07-09	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4019	1.4019	1.4016	1.4016	0.0003	0.02%
2026-07-08	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4016	1.4016	1.4040	1.4040	-0.0024	-0.17%
2026-07-07	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4040	1.4040	1.4075	1.4075	-0.0035	-0.25%
2026-07-06	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4075	1.4075	1.4059	1.4059	0.0016	0.11%
2026-07-03	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4059	1.4059	1.4076	1.4076	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4076	1.4076	1.4074	1.4074	0.0002	0.01%
2026-07-01	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4074	1.4074	1.4040	1.4040	0.0034	0.24%
2026-06-30	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4040	1.4040	1.4036	1.4036	0.0004	0.03%
2026-06-29	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4036	1.4036	1.4019	1.4019	0.0017	0.12%
2026-06-26	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4019	1.4019	1.4039	1.4039	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4039	1.4039	1.4027	1.4027	0.0012	0.09%
2026-06-24	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4027	1.4027	1.4006	1.4006	0.0021	0.15%
2026-06-23	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4006	1.4006	1.4044	1.4044	-0.0038	-0.27%
2026-06-22	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4044	1.4044	1.3991	1.3991	0.0053	0.38%
2026-06-18	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3991	1.3991	1.4022	1.4022	-0.0031	-0.22%
2026-06-17	023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4022	1.4022	1.4020	1.4020	0.0002	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%