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国投瑞银优化增强债券D基金净值查询(023789)

今天最新净值 1.4063 -0.0008 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3958 0.0009 0.0613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4063
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.4875亿
  • 最近资产:70.97亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:綦缚鹏 杨枫
近一季国投瑞银优化增强债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银优化增强债券D(023789)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 1.4066 1.4063 1.4063 0.0003 0.02%
2026-09-15 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4063 1.4063 1.4071 1.4071 -0.0008 -0.06%
2026-09-14 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4071 1.4071 1.4075 1.4075 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 1.4075 1.4108 1.4108 -0.0033 -0.23%
2026-09-10 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4108 1.4108 1.4127 1.4127 -0.0019 -0.13%
2026-09-09 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4127 1.4127 1.4119 1.4119 0.0008 0.06%
2026-09-08 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4119 1.4119 1.4117 1.4117 0.0002 0.01%
2026-09-07 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4117 1.4117 1.4138 1.4138 -0.0021 -0.15%
2026-09-04 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4138 1.4138 1.4138 1.4138 0.0000 0.00%
2026-09-03 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4138 1.4138 1.4122 1.4122 0.0016 0.11%
2026-09-02 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4122 1.4122 1.4145 1.4145 -0.0023 -0.16%
2026-09-01 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4145 1.4145 1.4146 1.4146 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4146 1.4146 1.4141 1.4141 0.0005 0.04%
2026-08-28 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4141 1.4141 1.4131 1.4131 0.0010 0.07%
2026-08-27 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4131 1.4131 1.4108 1.4108 0.0023 0.16%
2026-08-26 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4108 1.4108 1.4091 1.4091 0.0017 0.12%
2026-08-25 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4091 1.4091 1.4090 1.4090 0.0001 0.01%
2026-08-24 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4090 1.4090 1.4088 1.4088 0.0002 0.01%
2026-08-21 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4088 1.4088 1.4092 1.4092 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4092 1.4092 1.4092 1.4092 0.0000 0.00%
2026-08-19 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4092 1.4092 1.4122 1.4122 -0.0030 -0.21%
2026-08-18 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4122 1.4122 1.4110 1.4110 0.0012 0.09%
2026-08-17 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4110 1.4110 1.4087 1.4087 0.0023 0.16%
2026-08-14 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4087 1.4087 1.4091 1.4091 -0.0004 -0.03%
2026-08-13 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4091 1.4091 1.4104 1.4104 -0.0013 -0.09%
2026-08-12 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4104 1.4104 1.4107 1.4107 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4107 1.4107 1.4123 1.4123 -0.0016 -0.11%
2026-08-10 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4123 1.4123 1.4103 1.4103 0.0020 0.14%
2026-08-07 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4103 1.4103 1.4103 1.4103 0.0000 0.00%
2026-08-06 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4103 1.4103 1.4090 1.4090 0.0013 0.09%
2026-08-05 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4090 1.4090 1.4066 1.4066 0.0024 0.17%
2026-08-04 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 1.4066 1.4073 1.4073 -0.0007 -0.05%
2026-08-03 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4073 1.4073 1.4076 1.4076 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4076 1.4076 1.4075 1.4075 0.0001 0.01%
2026-07-30 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 1.4075 1.4073 1.4073 0.0002 0.01%
2026-07-29 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4073 1.4073 1.4041 1.4041 0.0032 0.23%
2026-07-28 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4041 1.4041 1.4054 1.4054 -0.0013 -0.09%
2026-07-27 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4054 1.4054 1.4033 1.4033 0.0021 0.15%
2026-07-24 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4033 1.4033 1.4077 1.4077 -0.0044 -0.31%
2026-07-23 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4077 1.4077 1.4058 1.4058 0.0019 0.14%
2026-07-22 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4058 1.4058 1.4040 1.4040 0.0018 0.13%
2026-07-21 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 1.4040 1.4014 1.4014 0.0026 0.19%
2026-07-20 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4014 1.4014 1.3981 1.3981 0.0033 0.24%
2026-07-17 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3981 1.3981 1.3998 1.3998 -0.0017 -0.12%
2026-07-16 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3998 1.3998 1.4025 1.4025 -0.0027 -0.19%
2026-07-15 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4025 1.4025 1.4005 1.4005 0.0020 0.14%
2026-07-14 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4005 1.4005 1.3969 1.3969 0.0036 0.26%
2026-07-13 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3969 1.3969 1.4002 1.4002 -0.0033 -0.24%
2026-07-10 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4002 1.4002 1.4019 1.4019 -0.0017 -0.12%
2026-07-09 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4019 1.4019 1.4016 1.4016 0.0003 0.02%
2026-07-08 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4016 1.4016 1.4040 1.4040 -0.0024 -0.17%
2026-07-07 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 1.4040 1.4075 1.4075 -0.0035 -0.25%
2026-07-06 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4075 1.4075 1.4059 1.4059 0.0016 0.11%
2026-07-03 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4059 1.4059 1.4076 1.4076 -0.0017 -0.12%
2026-07-02 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4076 1.4076 1.4074 1.4074 0.0002 0.01%
2026-07-01 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4074 1.4074 1.4040 1.4040 0.0034 0.24%
2026-06-30 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4040 1.4040 1.4036 1.4036 0.0004 0.03%
2026-06-29 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4036 1.4036 1.4019 1.4019 0.0017 0.12%
2026-06-26 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4019 1.4019 1.4039 1.4039 -0.0020 -0.14%
2026-06-25 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4039 1.4039 1.4027 1.4027 0.0012 0.09%
2026-06-24 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4027 1.4027 1.4006 1.4006 0.0021 0.15%
2026-06-23 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4006 1.4006 1.4044 1.4044 -0.0038 -0.27%
2026-06-22 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4044 1.4044 1.3991 1.3991 0.0053 0.38%
2026-06-18 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3991 1.3991 1.4022 1.4022 -0.0031 -0.22%
2026-06-17 023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4022 1.4022 1.4020 1.4020 0.0002 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%