平安双季鑫6个月持有债券C基金净值查询(021676)

今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6087亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

近一季平安双季鑫6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双季鑫6个月持有债券C(021676)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2026-09-15	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2026-09-14	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2026-09-11	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2026-09-09	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2026-09-08	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2026-09-07	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2026-09-04	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-09-03	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%

2026-09-02	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-31	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2026-08-28	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-27	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0616	1.0616	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0618	1.0618	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%
2026-08-21	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-20	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-19	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-08-17	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2026-08-14	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2026-08-13	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%

2026-08-12	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-08-11	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0607	1.0607	1.0610	1.0610	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0610	1.0610	1.0603	1.0603	0.0007	0.07%
2026-08-07	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2026-08-06	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-08-05	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-08-03	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-07-31	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-07-30	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-07-29	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0595	1.0595	1.0597	1.0597	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2026-07-24	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2026-07-23	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-07-22	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2026-07-21	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-20	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-07-16	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-07-15	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-07-14	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-07-13	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-10	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-07-09	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2026-07-07	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2026-07-06	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2026-07-03	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-07-02	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-07-01	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-06-29	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2026-06-26	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-06-25	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-06-24	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-06-23	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-06-18	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-06-17	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%