国联安增瑞政金债债券D基金净值查询(023878)

今天最新净值 1.0312 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

近一季国联安增瑞政金债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增瑞政金债债券D(023878)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0314	1.0964	1.0312	1.0962	0.0002	0.02%
2026-09-15	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0308	1.0958	0.0004	0.04%
2026-09-14	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0308	1.0958	1.0307	1.0957	0.0001	0.01%
2026-09-11	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0311	1.0961	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0312	1.0962	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0311	1.0961	0.0001	0.01%
2026-09-08	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0313	1.0963	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0313	1.0963	1.0310	1.0960	0.0003	0.03%
2026-09-04	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0311	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0303	1.0953	0.0008	0.08%

2026-09-02	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0299	1.0949	0.0006	0.06%
2026-08-31	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0299	1.0949	1.0296	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-28	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0296	1.0946	1.0294	1.0944	0.0002	0.02%
2026-08-27	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0294	1.0944	1.0303	1.0953	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0307	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0310	1.0960	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0303	1.0953	0.0007	0.07%
2026-08-21	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0307	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0317	1.0967	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0317	1.0967	1.0310	1.0960	0.0007	0.07%
2026-08-17	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0303	1.0953	0.0007	0.07%
2026-08-14	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0304	1.0954	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0304	1.0954	1.0295	1.0945	0.0009	0.09%

2026-08-12	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0295	1.0945	1.0295	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-11	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0295	1.0945	1.0303	1.0953	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0295	1.0945	0.0008	0.08%
2026-08-07	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0295	1.0945	1.0290	1.0940	0.0005	0.05%
2026-08-06	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0290	1.0940	1.0287	1.0937	0.0003	0.03%
2026-08-05	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0287	1.0937	1.0288	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0288	1.0938	1.0286	1.0936	0.0002	0.02%
2026-08-03	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0286	1.0936	1.0286	1.0936	0.0000	0.00%
2026-07-31	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0286	1.0936	1.0282	1.0932	0.0004	0.04%
2026-07-30	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0282	1.0932	1.0270	1.0920	0.0012	0.12%
2026-07-29	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0270	1.0920	1.0270	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-28	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0270	1.0920	1.0271	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0271	1.0921	1.0272	1.0922	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0272	1.0922	1.0270	1.0920	0.0002	0.02%
2026-07-23	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0270	1.0920	1.0273	1.0923	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0273	1.0923	1.0268	1.0918	0.0005	0.05%
2026-07-21	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0268	1.0918	1.0268	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-20	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0268	1.0918	1.0269	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0269	1.0919	1.0267	1.0917	0.0002	0.02%
2026-07-16	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0267	1.0917	1.0268	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0268	1.0918	1.0267	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-14	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0267	1.0917	1.0266	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-13	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0266	1.0916	1.0267	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0267	1.0917	1.0268	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0268	1.0918	1.0269	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0269	1.0919	1.0267	1.0917	0.0002	0.02%
2026-07-07	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0267	1.0917	1.0267	1.0917	0.0000	0.00%
2026-07-06	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0267	1.0917	1.0262	1.0912	0.0005	0.05%
2026-07-03	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0262	1.0912	1.0262	1.0912	0.0000	0.00%
2026-07-02	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0262	1.0912	1.0261	1.0911	0.0001	0.01%
2026-07-01	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0261	1.0911	1.0268	1.0918	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0268	1.0918	1.0274	1.0924	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0274	1.0924	1.0266	1.0916	0.0008	0.08%
2026-06-26	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0266	1.0916	1.0263	1.0913	0.0003	0.03%
2026-06-25	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0263	1.0913	1.0254	1.0904	0.0009	0.09%
2026-06-24	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0254	1.0904	1.0253	1.0903	0.0001	0.01%
2026-06-23	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0253	1.0903	1.0257	1.0907	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0257	1.0907	1.0259	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0259	1.0909	1.0256	1.0906	0.0003	0.03%
2026-06-17	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0256	1.0906	1.0251	1.0901	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%