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国联安增瑞政金债债券D基金净值查询(023878)

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今天最新净值 1.0082 0.0003 0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0732
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张蕙显
近一年国联安增瑞政金债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安增瑞政金债债券D(023878)基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0100 1.0750 1.0082 1.0732 0.0018 0.18%
2025-12-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0082 1.0732 1.0079 1.0729 0.0003 0.03%
2025-12-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0079 1.0729 1.0091 1.0741 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0091 1.0741 1.0105 1.0755 -0.0014 -0.14%
2025-12-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0105 1.0755 1.0097 1.0747 0.0008 0.08%
2025-12-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0097 1.0747 1.0087 1.0737 0.0010 0.10%
2025-12-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0087 1.0737 1.0075 1.0725 0.0012 0.12%
2025-12-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0075 1.0725 1.0074 1.0724 0.0001 0.01%
2025-12-05 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0074 1.0724 1.0061 1.0711 0.0013 0.13%
2025-12-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0061 1.0711 1.0091 1.0741 -0.0030 -0.30%
2025-12-03 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0091 1.0741 1.0101 1.0751 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0101 1.0751 1.0107 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0107 1.0757 1.0106 1.0756 0.0001 0.01%
2025-11-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0106 1.0756 1.0098 1.0748 0.0008 0.08%
2025-11-27 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0098 1.0748 1.0103 1.0753 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0103 1.0753 1.0114 1.0764 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0114 1.0764 1.0118 1.0768 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0118 1.0768 0.0000 0.00%
2025-11-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0118 1.0768 0.0000 0.00%
2025-11-20 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0118 1.0768 0.0000 0.00%
2025-11-19 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0121 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0121 1.0771 1.0121 1.0771 0.0000 0.00%
2025-11-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0121 1.0771 1.0117 1.0767 0.0004 0.04%
2025-11-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0117 1.0767 1.0116 1.0766 0.0001 0.01%
2025-11-13 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0116 1.0766 1.0116 1.0766 0.0000 0.00%
2025-11-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0116 1.0766 1.0111 1.0761 0.0005 0.05%
2025-11-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0111 1.0761 1.0109 1.0759 0.0002 0.02%
2025-11-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0109 1.0759 1.0107 1.0757 0.0002 0.02%
2025-11-07 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0107 1.0757 1.0111 1.0761 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0111 1.0761 1.0118 1.0768 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0117 1.0767 0.0001 0.01%
2025-11-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0117 1.0767 1.0119 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0119 1.0769 1.0118 1.0768 0.0001 0.01%
2025-10-31 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0118 1.0768 1.0108 1.0758 0.0010 0.10%
2025-10-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0108 1.0758 1.0100 1.0750 0.0008 0.08%
2025-10-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0100 1.0750 1.0098 1.0748 0.0002 0.02%
2025-10-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0098 1.0748 1.0086 1.0736 0.0012 0.12%
2025-10-27 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0086 1.0736 1.0083 1.0733 0.0003 0.03%
2025-10-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0083 1.0733 1.0084 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0084 1.0734 1.0085 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0085 1.0735 1.0084 1.0734 0.0001 0.01%
2025-10-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0084 1.0734 1.0079 1.0729 0.0005 0.05%
2025-10-20 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0079 1.0729 1.0083 1.0733 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0083 1.0733 1.0074 1.0724 0.0009 0.09%
2025-10-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0074 1.0724 1.0072 1.0722 0.0002 0.02%
2025-10-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0072 1.0722 1.0073 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0073 1.0723 1.0071 1.0721 0.0002 0.02%
2025-10-13 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0071 1.0721 1.0064 1.0714 0.0007 0.07%
2025-10-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0064 1.0714 1.0066 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0066 1.0716 1.0061 1.0711 0.0005 0.05%
2025-09-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0061 1.0711 1.0052 1.0702 0.0009 0.09%
2025-09-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0052 1.0702 1.0059 1.0709 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0059 1.0709 1.0056 1.0706 0.0003 0.03%
2025-09-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0056 1.0706 1.0372 1.0702 0.0004 0.04%
2025-09-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0372 1.0702 1.0387 1.0717 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0387 1.0717 1.0396 1.0726 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0396 1.0726 1.0389 1.0719 0.0007 0.07%
2025-09-19 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0389 1.0719 1.0398 1.0728 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0398 1.0728 1.0405 1.0735 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0405 1.0735 1.0394 1.0724 0.0011 0.11%
2025-09-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0394 1.0724 1.0385 1.0715 0.0009 0.09%
2025-09-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0385 1.0715 1.0383 1.0713 0.0002 0.02%
2025-09-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0383 1.0713 1.0378 1.0708 0.0005 0.05%
2025-09-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0378 1.0708 1.0377 1.0707 0.0001 0.01%
2025-09-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0377 1.0707 1.0391 1.0721 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0391 1.0721 1.0398 1.0728 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0398 1.0728 1.0407 1.0737 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0407 1.0737 1.0423 1.0753 -0.0016 -0.15%
2025-09-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0423 1.0753 1.0422 1.0752 0.0001 0.01%
2025-09-03 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0422 1.0752 1.0413 1.0743 0.0009 0.09%
2025-09-02 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0413 1.0743 1.0411 1.0741 0.0002 0.02%
2025-09-01 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0411 1.0741 1.0404 1.0734 0.0007 0.07%
2025-08-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0404 1.0734 1.0400 1.0730 0.0004 0.04%
2025-08-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0400 1.0730 1.0420 1.0750 -0.0020 -0.19%
2025-08-27 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0420 1.0750 1.0423 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0423 1.0753 1.0416 1.0746 0.0007 0.07%
2025-08-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0416 1.0746 1.0401 1.0731 0.0015 0.14%
2025-08-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0401 1.0731 1.0405 1.0735 -0.0004 -0.04%
2025-08-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0405 1.0735 1.0393 1.0723 0.0012 0.12%
2025-08-20 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0393 1.0723 1.0396 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0396 1.0726 1.0387 1.0717 0.0009 0.09%
2025-08-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0387 1.0717 1.0417 1.0747 -0.0030 -0.29%
2025-08-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0417 1.0747 1.0424 1.0754 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0424 1.0754 1.0432 1.0762 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0432 1.0762 1.0432 1.0762 0.0000 0.00%
2025-08-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0432 1.0762 1.0446 1.0776 -0.0014 -0.13%
2025-08-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0446 1.0776 1.0469 1.0799 -0.0023 -0.22%
2025-08-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0469 1.0799 1.0467 1.0797 0.0002 0.02%
2025-08-07 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0467 1.0797 1.0462 1.0792 0.0005 0.05%
2025-08-06 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0462 1.0792 1.0460 1.0790 0.0002 0.02%
2025-08-05 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0460 1.0790 1.0463 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0463 1.0793 1.0464 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0464 1.0794 1.0463 1.0793 0.0001 0.01%
2025-07-31 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0463 1.0793 1.0451 1.0781 0.0012 0.11%
2025-07-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0451 1.0781 1.0424 1.0754 0.0027 0.26%
2025-07-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0424 1.0754 1.0452 1.0782 -0.0028 -0.27%
2025-07-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0452 1.0782 1.0432 1.0762 0.0020 0.19%
2025-07-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0432 1.0762 1.0430 1.0760 0.0002 0.02%
2025-07-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0430 1.0760 1.0460 1.0790 -0.0030 -0.29%
2025-07-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0460 1.0790 1.0469 1.0799 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0469 1.0799 1.0481 1.0811 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0481 1.0811 1.0493 1.0823 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0493 1.0823 1.0495 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0495 1.0825 1.0495 1.0825 0.0000 0.00%
2025-07-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0495 1.0825 1.0498 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0498 1.0828 1.0479 1.0809 0.0019 0.18%
2025-07-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0479 1.0809 1.0486 1.0816 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0486 1.0816 1.0487 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0487 1.0817 1.0502 1.0832 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0502 1.0832 1.0501 1.0831 0.0001 0.01%
2025-07-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0501 1.0831 1.0507 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0507 1.0837 1.0506 1.0836 0.0001 0.01%
2025-07-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0506 1.0836 1.0504 1.0834 0.0002 0.02%
2025-07-03 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0504 1.0834 1.0503 1.0833 0.0001 0.01%
2025-07-02 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0503 1.0833 1.0497 1.0827 0.0006 0.06%
2025-07-01 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0497 1.0827 1.0486 1.0816 0.0011 0.10%
2025-06-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0486 1.0816 1.0497 1.0827 -0.0011 -0.10%
2025-06-27 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0497 1.0827 1.0486 1.0816 0.0011 0.10%
2025-06-26 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0486 1.0816 1.0476 1.0806 0.0010 0.10%
2025-06-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0476 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-06-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-20 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-19 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-13 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-06-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2025-06-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-06-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2025-06-06 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-06-05 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-06-04 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-06-03 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-05-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-05-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-05-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-05-27 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0832 1.0832 -0.0010 -0.09%
2025-05-26 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0843 1.0843 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-19 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0843 1.0843 1.0832 1.0832 0.0011 0.10%
2025-05-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0843 1.0843 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0843 1.0843 1.0832 1.0832 0.0011 0.10%
2025-05-12 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0865 1.0865 -0.0033 -0.30%
2025-05-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-05-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0865 1.0865 1.0854 1.0854 0.0011 0.10%
2025-05-07 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-04-30 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0865 1.0865 1.0854 1.0854 0.0011 0.10%
2025-04-29 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20%
2025-04-28 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0832 1.0832 1.0811 1.0811 0.0021 0.19%
2025-04-25 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-24 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-23 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-22 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-21 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2025-04-17 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-16 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-15 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-14 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-04-11 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-04-09 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-04-08 023878 国联安增瑞政金债债券D 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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