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国联安增瑞政金债债券D基金净值查询(023878)

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今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

近一月国联安增瑞政金债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增瑞政金债债券D(023878)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0315	1.0965	1.0314	1.0964	0.0001	0.01%
2026-09-16	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0314	1.0964	1.0312	1.0962	0.0002	0.02%
2026-09-15	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0308	1.0958	0.0004	0.04%
2026-09-14	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0308	1.0958	1.0307	1.0957	0.0001	0.01%
2026-09-11	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0311	1.0961	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0312	1.0962	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0312	1.0962	1.0311	1.0961	0.0001	0.01%
2026-09-08	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0313	1.0963	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0313	1.0963	1.0310	1.0960	0.0003	0.03%
2026-09-04	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0311	1.0961	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0311	1.0961	1.0303	1.0953	0.0008	0.08%
2026-09-02	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0299	1.0949	0.0006	0.06%
2026-08-31	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0299	1.0949	1.0296	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-28	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0296	1.0946	1.0294	1.0944	0.0002	0.02%
2026-08-27	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0294	1.0944	1.0303	1.0953	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0307	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0310	1.0960	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0310	1.0960	1.0303	1.0953	0.0007	0.07%
2026-08-21	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0303	1.0953	1.0305	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0305	1.0955	1.0307	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0307	1.0957	1.0317	1.0967	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%