平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询(022550)

今天最新净值 1.0500 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0559 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

近一季平安瑞利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安瑞利6个月持有混合A(022550)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2026-09-15	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-09-14	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-09-11	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0503	1.0503	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-08	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%
2026-09-04	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-09-03	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%

2026-09-02	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0498	1.0498	1.0506	1.0506	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-08-31	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2026-08-28	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0508	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2026-08-26	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2026-08-25	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-08-24	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%
2026-08-20	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2026-08-19	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0543	1.0543	-0.0043	-0.41%
2026-08-18	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2026-08-14	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-08-13	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0530	1.0530	1.0542	1.0542	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-11	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0560	1.0560	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0560	1.0560	1.0536	1.0536	0.0024	0.23%
2026-08-07	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2026-08-06	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0530	1.0530	1.0536	1.0536	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0536	1.0536	1.0525	1.0525	0.0011	0.10%
2026-08-04	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0525	1.0525	1.0526	1.0526	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2026-07-30	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0525	1.0525	1.0518	1.0518	0.0007	0.07%
2026-07-29	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0509	1.0509	0.0009	0.09%
2026-07-28	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0509	1.0509	1.0516	1.0516	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0516	1.0516	1.0509	1.0509	0.0007	0.07%
2026-07-24	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0509	1.0509	1.0520	1.0520	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-22	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-20	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0521	1.0521	1.0525	1.0525	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0525	1.0525	1.0529	1.0529	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2026-07-14	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2026-07-13	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0527	1.0527	1.0546	1.0546	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0563	1.0563	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0551	1.0551	0.0012	0.11%
2026-07-08	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0568	1.0568	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0568	1.0568	1.0575	1.0575	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-07-02	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0574	1.0574	1.0614	1.0614	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0628	1.0628	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0628	1.0628	1.0609	1.0609	0.0019	0.18%
2026-06-29	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0614	1.0614	-0.0005	-0.05%
2026-06-26	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0643	1.0643	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0643	1.0643	1.0622	1.0622	0.0021	0.20%
2026-06-24	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0622	1.0622	1.0601	1.0601	0.0021	0.20%
2026-06-23	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0631	1.0631	-0.0030	-0.28%
2026-06-22	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0631	1.0631	1.0621	1.0621	0.0010	0.09%
2026-06-18	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0621	1.0621	1.0602	1.0602	0.0019	0.18%
2026-06-17	022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0586	1.0586	0.0016	0.15%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%