南方祥元债券E基金净值查询(022009)
今天最新净值
1.2388
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4068
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.2044亿
- 最近资产：64.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一季,南方祥元债券E(022009)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2391 |
1.4071 |
1.2388 |
1.4068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2388 |
1.4068 |
1.2386 |
1.4066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2386 |
1.4066 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2383 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2383 |
1.4063 |
1.2383 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2383 |
1.4063 |
1.2379 |
1.4059 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2379 |
1.4059 |
1.2378 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2378 |
1.4058 |
1.2375 |
1.4055 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2375 |
1.4055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2371 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2370 |
1.4050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2370 |
1.4050 |
1.2371 |
1.4051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2374 |
1.4054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2375 |
1.4055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2374 |
1.4054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2371 |
1.4051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2372 |
1.4052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2372 |
1.4052 |
1.2374 |
1.4054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2374 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
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1.2368 |
1.4048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2368 |
1.4048 |
1.2367 |
1.4047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2367 |
1.4047 |
1.2366 |
1.4046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2366 |
1.4046 |
1.2362 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2362 |
1.4042 |
1.2361 |
1.4041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2361 |
1.4041 |
1.2360 |
1.4040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2360 |
1.4040 |
1.2356 |
1.4036 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2356 |
1.4036 |
1.2354 |
1.4034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2354 |
1.4034 |
1.2353 |
1.4033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2353 |
1.4033 |
1.2352 |
1.4032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2352 |
1.4032 |
1.2351 |
1.4031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2351 |
1.4031 |
1.2350 |
1.4030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2350 |
1.4030 |
1.2348 |
1.4028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
1.4028 |
1.2348 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
1.4028 |
1.2348 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
1.4028 |
1.2350 |
1.4030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2350 |
1.4030 |
1.2350 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2350 |
1.4030 |
1.2349 |
1.4029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2349 |
1.4029 |
1.2348 |
1.4028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
1.4028 |
1.2346 |
1.4026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2346 |
1.4026 |
1.2346 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2346 |
1.4026 |
1.2346 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2346 |
1.4026 |
1.2344 |
1.4024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2344 |
1.4024 |
1.2345 |
1.4025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2345 |
1.4025 |
1.2343 |
1.4023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2343 |
1.4023 |
1.2344 |
1.4024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2344 |
1.4024 |
1.2344 |
1.4024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2344 |
1.4024 |
1.2343 |
1.4023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2343 |
1.4023 |
1.2343 |
1.4023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2343 |
1.4023 |
1.2342 |
1.4022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2342 |
1.4022 |
1.2341 |
1.4021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2341 |
1.4021 |
1.2337 |
1.4017 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2337 |
1.4017 |
1.2336 |
1.4016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2336 |
1.4016 |
1.2336 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2336 |
1.4016 |
1.2342 |
1.4022 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2342 |
1.4022 |
1.2341 |
1.4021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2341 |
1.4021 |
1.2337 |
1.4017 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2337 |
1.4017 |
1.2335 |
1.4015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2335 |
1.4015 |
1.2331 |
1.4011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2331 |
1.4011 |
1.2329 |
1.4009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2329 |
1.4009 |
1.2332 |
1.4012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2332 |
1.4012 |
1.2331 |
1.4011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2331 |
1.4011 |
1.2326 |
1.4006 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2326 |
1.4006 |
1.2321 |
1.4001 |
0.0005 |
0.04% |
