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富荣富祥纯债C - 基金主页(代码:021394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0874 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2391
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.06%	0.28%	0.98%	3.43%	6.05%	-	5.97%
同类排名	189/2488	513/2522	128/2515	176/2504	197/2453	209/2168		-

富荣富祥纯债C(021394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0876	0.02%
2026-09-17	1.0874	0.02%
2026-09-16	1.0872	0.02%
2026-09-15	1.0870	0.02%
2026-09-14	1.0868	0.02%
2026-09-11	1.0866	-0.01%

富荣富祥纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0500元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0529元

富荣富祥纯债C(021394)基金档案

基金代码	021394	基金简称	富荣富祥纯债C	基金全称
发行日期	2024-05-16~2024-05-16	成立日期	2024-05-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	龚克寒吴敏	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	11.98亿	最近份额	10.7252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%
富荣信息技术混合C	1.2131	1.49%
富荣信息技术混合A	1.2371	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%