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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

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今天最新净值 1.0542 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2059
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近一年富荣富祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0542	1.2059	0.0007	0.07%
2025-12-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0542	1.2059	1.0541	1.2058	0.0001	0.01%
2025-12-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0541	1.2058	1.0549	1.2066	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0553	1.2070	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0545	1.2062	0.0008	0.08%
2025-12-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0545	1.2062	1.0544	1.2061	0.0001	0.01%
2025-12-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0544	1.2061	1.0539	1.2056	0.0005	0.05%
2025-12-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0539	1.2056	1.0540	1.2057	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0540	1.2057	1.0534	1.2051	0.0006	0.06%
2025-12-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0534	1.2051	1.0547	1.2064	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0547	1.2064	1.0551	1.2068	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0551	1.2068	1.0554	1.2071	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021394	富荣富祥纯债C	1.0554	1.2071	1.0552	1.2069	0.0002	0.02%
2025-11-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0552	1.2069	1.0546	1.2063	0.0006	0.06%
2025-11-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0546	1.2063	1.0551	1.2068	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0551	1.2068	1.0564	1.2081	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0564	1.2081	1.0569	1.2086	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0569	1.2086	1.0570	1.2087	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0570	1.2087	1.0573	1.2090	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0573	1.2090	1.0573	1.2090	0.0000	0.00%
2025-11-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0573	1.2090	1.0574	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0574	1.2091	1.0573	1.2090	0.0001	0.01%
2025-11-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0573	1.2090	1.0570	1.2087	0.0003	0.03%
2025-11-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0570	1.2087	1.0569	1.2086	0.0001	0.01%
2025-11-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0569	1.2086	1.0570	1.2087	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0570	1.2087	1.0566	1.2083	0.0004	0.04%
2025-11-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0566	1.2083	1.0564	1.2081	0.0002	0.02%
2025-11-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0564	1.2081	1.0562	1.2079	0.0002	0.02%
2025-11-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0562	1.2079	1.0565	1.2082	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0565	1.2082	1.0570	1.2087	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0570	1.2087	1.0567	1.2084	0.0003	0.03%
2025-11-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0567	1.2084	1.0566	1.2083	0.0001	0.01%
2025-11-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0566	1.2083	1.0562	1.2079	0.0004	0.04%
2025-10-31	021394	富荣富祥纯债C	1.0562	1.2079	1.0554	1.2071	0.0008	0.08%
2025-10-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0554	1.2071	1.0547	1.2064	0.0007	0.07%
2025-10-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0547	1.2064	1.0543	1.2060	0.0004	0.04%
2025-10-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0543	1.2060	1.0530	1.2047	0.0013	0.12%
2025-10-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0530	1.2047	1.0526	1.2043	0.0004	0.04%
2025-10-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0526	1.2043	1.0527	1.2044	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0527	1.2044	1.0524	1.2041	0.0003	0.03%
2025-10-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0524	1.2041	1.0521	1.2038	0.0003	0.03%
2025-10-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0521	1.2038	1.0517	1.2034	0.0004	0.04%
2025-10-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0517	1.2034	1.0521	1.2038	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0521	1.2038	1.0511	1.2028	0.0010	0.10%
2025-10-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0511	1.2028	1.0507	1.2024	0.0004	0.04%
2025-10-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0507	1.2024	1.0507	1.2024	0.0000	0.00%
2025-10-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0507	1.2024	1.0506	1.2023	0.0001	0.01%
2025-10-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0506	1.2023	1.0495	1.2012	0.0011	0.10%
2025-10-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0495	1.2012	1.0496	1.2013	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0496	1.2013	1.0488	1.2005	0.0008	0.08%
2025-09-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0488	1.2005	1.0480	1.1997	0.0008	0.08%
2025-09-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0480	1.1997	1.0483	1.2000	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0483	1.2000	1.0482	1.1999	0.0001	0.01%
2025-09-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0482	1.1999	1.0485	1.2002	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0485	1.2002	1.0499	1.2016	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0499	1.2016	1.0507	1.2024	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0507	1.2024	1.0506	1.2023	0.0001	0.01%
2025-09-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0506	1.2023	1.0510	1.2027	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0510	1.2027	1.0513	1.2030	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0513	1.2030	1.0508	1.2025	0.0005	0.05%
2025-09-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0508	1.2025	1.0503	1.2020	0.0005	0.05%
2025-09-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0503	1.2020	1.0498	1.2015	0.0005	0.05%
2025-09-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0498	1.2015	1.0493	1.2010	0.0005	0.05%
2025-09-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0493	1.2010	1.0495	1.2012	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0495	1.2012	1.0508	1.2025	-0.0013	-0.12%
2025-09-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0508	1.2025	1.0514	1.2031	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0514	1.2031	1.0521	1.2038	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0521	1.2038	1.0529	1.2046	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0529	1.2046	1.0526	1.2043	0.0003	0.03%
2025-09-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0526	1.2043	1.0519	1.2036	0.0007	0.07%
2025-09-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0519	1.2036	1.0517	1.2034	0.0002	0.02%
2025-09-01	021394	富荣富祥纯债C	1.0517	1.2034	1.0515	1.2032	0.0002	0.02%
2025-08-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0515	1.2032	1.0512	1.2029	0.0003	0.03%
2025-08-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0512	1.2029	1.0520	1.2037	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0520	1.2037	1.0521	1.2038	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0521	1.2038	1.0517	1.2034	0.0004	0.04%
2025-08-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0517	1.2034	1.0507	1.2024	0.0010	0.10%
2025-08-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0507	1.2024	1.0511	1.2028	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0511	1.2028	1.0503	1.2020	0.0008	0.08%
2025-08-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0503	1.2020	1.0507	1.2024	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0507	1.2024	1.0504	1.2021	0.0003	0.03%
2025-08-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0504	1.2021	1.0527	1.2044	-0.0023	-0.22%
2025-08-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0527	1.2044	1.0532	1.2049	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0532	1.2049	1.0537	1.2054	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0537	1.2054	1.0536	1.2053	0.0001	0.01%
2025-08-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0536	1.2053	1.0540	1.2057	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0540	1.2057	1.0548	1.2065	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0548	1.2065	1.0546	1.2063	0.0002	0.02%
2025-08-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0546	1.2063	1.0543	1.2060	0.0003	0.03%
2025-08-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0543	1.2060	1.0543	1.2060	0.0000	0.00%
2025-08-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0543	1.2060	1.0542	1.2059	0.0001	0.01%
2025-08-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0542	1.2059	1.0540	1.2057	0.0002	0.02%
2025-08-01	021394	富荣富祥纯债C	1.0540	1.2057	1.0539	1.2056	0.0001	0.01%
2025-07-31	021394	富荣富祥纯债C	1.0539	1.2056	1.0531	1.2048	0.0008	0.08%
2025-07-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0531	1.2048	1.0521	1.2038	0.0010	0.10%
2025-07-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0521	1.2038	1.0534	1.2051	-0.0013	-0.12%
2025-07-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0534	1.2051	1.0524	1.2041	0.0010	0.10%
2025-07-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0524	1.2041	1.0524	1.2041	0.0000	0.00%
2025-07-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0524	1.2041	1.0539	1.2056	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0539	1.2056	1.0545	1.2062	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0545	1.2062	1.0549	1.2066	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0553	1.2070	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0553	1.2070	0.0000	0.00%
2025-07-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0552	1.2069	0.0001	0.01%
2025-07-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0552	1.2069	1.0552	1.2069	0.0000	0.00%
2025-07-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0552	1.2069	1.0544	1.2061	0.0008	0.08%
2025-07-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0544	1.2061	1.0546	1.2063	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0546	1.2063	1.0549	1.2066	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0549	1.2066	1.0553	1.2070	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0553	1.2070	0.0000	0.00%
2025-07-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0556	1.2073	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0556	1.2073	1.0553	1.2070	0.0003	0.03%
2025-07-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0553	1.2070	1.0550	1.2067	0.0003	0.03%
2025-07-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0550	1.2067	1.0547	1.2064	0.0003	0.03%
2025-07-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0547	1.2064	1.0538	1.2055	0.0009	0.09%
2025-07-01	021394	富荣富祥纯债C	1.0538	1.2055	1.0533	1.2050	0.0005	0.05%
2025-06-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0533	1.2050	1.0533	1.2050	0.0000	0.00%
2025-06-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0533	1.2050	1.0531	1.2048	0.0002	0.02%
2025-06-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0531	1.2048	1.0530	1.2047	0.0001	0.01%
2025-06-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0530	1.2047	1.0534	1.2051	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0534	1.2051	1.0537	1.2054	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0537	1.2054	1.0536	1.2053	0.0001	0.01%
2025-06-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0536	1.2053	1.0534	1.2051	0.0002	0.02%
2025-06-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0534	1.2051	1.0532	1.2049	0.0002	0.02%
2025-06-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0532	1.2049	1.0526	1.2043	0.0006	0.06%
2025-06-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0526	1.2043	1.0522	1.2039	0.0004	0.04%
2025-06-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0522	1.2039	1.0519	1.2036	0.0003	0.03%
2025-06-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0519	1.2036	1.0517	1.2034	0.0002	0.02%
2025-06-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0517	1.2034	1.0517	1.2034	0.0000	0.00%
2025-06-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0517	1.2034	1.0514	1.2031	0.0003	0.03%
2025-06-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0514	1.2031	1.0513	1.2030	0.0001	0.01%
2025-06-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0513	1.2030	1.0509	1.2026	0.0004	0.04%
2025-06-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0509	1.2026	1.0503	1.2020	0.0006	0.06%
2025-06-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0503	1.2020	1.0502	1.2019	0.0001	0.01%
2025-06-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0502	1.2019	1.0500	1.2017	0.0002	0.02%
2025-06-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0500	1.2017	1.0499	1.2016	0.0001	0.01%
2025-05-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0499	1.2016	1.0494	1.2011	0.0005	0.05%
2025-05-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0494	1.2011	1.0500	1.2017	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0500	1.2017	1.0502	1.2019	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0502	1.2019	1.0502	1.2019	0.0000	0.00%
2025-05-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0502	1.2019	1.0495	1.2012	0.0007	0.07%
2025-05-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0495	1.2012	1.0493	1.2010	0.0002	0.02%
2025-05-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0493	1.2010	1.0490	1.2007	0.0003	0.03%
2025-05-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0490	1.2007	1.0488	1.2005	0.0002	0.02%
2025-05-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0488	1.2005	1.0485	1.2002	0.0003	0.03%
2025-05-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0485	1.2002	1.0482	1.1999	0.0003	0.03%
2025-05-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0482	1.1999	1.0484	1.2001	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0484	1.2001	1.0483	1.2000	0.0001	0.01%
2025-05-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0483	1.2000	1.0484	1.2001	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0484	1.2001	1.0481	1.1998	0.0003	0.03%
2025-05-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0481	1.1998	1.0487	1.2004	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0487	1.2004	1.0481	1.1998	0.0006	0.06%
2025-05-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0481	1.1998	1.0471	1.1988	0.0010	0.10%
2025-05-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0471	1.1988	1.0472	1.1989	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0472	1.1989	1.0469	1.1986	0.0003	0.03%
2025-04-30	021394	富荣富祥纯债C	1.0469	1.1986	1.0464	1.1981	0.0005	0.05%
2025-04-29	021394	富荣富祥纯债C	1.0464	1.1981	1.0451	1.1968	0.0013	0.12%
2025-04-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0451	1.1968	1.0444	1.1961	0.0007	0.07%
2025-04-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0444	1.1961	1.0439	1.1956	0.0005	0.05%
2025-04-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0439	1.1956	1.0443	1.1960	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0443	1.1960	1.0453	1.1970	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0453	1.1970	1.0451	1.1968	0.0002	0.02%
2025-04-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0451	1.1968	1.0451	1.1968	0.0000	0.00%
2025-04-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0451	1.1968	1.0449	1.1966	0.0002	0.02%
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2025-04-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0451	1.1968	1.0450	1.1967	0.0001	0.01%
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2025-04-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0450	1.1967	1.0451	1.1968	-0.0001	-0.01%
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2025-04-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0350	1.1867	1.0337	1.1854	0.0013	0.13%
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2025-03-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0323	1.1840	1.0316	1.1833	0.0007	0.07%
2025-03-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	1.1833	1.0308	1.1825	0.0008	0.08%
2025-03-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0308	1.1825	1.0302	1.1819	0.0006	0.06%
2025-03-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0302	1.1819	1.0295	1.1812	0.0007	0.07%
2025-03-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0295	1.1812	1.0276	1.1793	0.0019	0.18%
2025-03-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0276	1.1793	1.0268	1.1785	0.0008	0.08%
2025-03-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0268	1.1785	1.0266	1.1783	0.0002	0.02%
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2025-03-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0290	1.1807	1.0288	1.1805	0.0002	0.02%
2025-03-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0288	1.1805	1.0283	1.1800	0.0005	0.05%
2025-03-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0283	1.1800	1.0269	1.1786	0.0014	0.14%
2025-03-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0269	1.1786	1.0293	1.1810	-0.0024	-0.23%
2025-03-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0293	1.1810	1.0298	1.1815	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0298	1.1815	1.0341	1.1858	-0.0043	-0.42%
2025-03-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0341	1.1858	1.0363	1.1880	-0.0022	-0.21%
2025-03-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0363	1.1880	1.0359	1.1876	0.0004	0.04%
2025-03-04	021394	富荣富祥纯债C	1.0359	1.1876	1.0364	1.1881	-0.0005	-0.05%
2025-03-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0364	1.1881	1.0354	1.1871	0.0010	0.10%
2025-02-28	021394	富荣富祥纯债C	1.0354	1.1871	1.0348	1.1865	0.0006	0.06%
2025-02-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0348	1.1865	1.0364	1.1881	-0.0016	-0.15%
2025-02-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0364	1.1881	1.0359	1.1876	0.0005	0.05%
2025-02-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0359	1.1876	1.0349	1.1866	0.0010	0.10%
2025-02-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0349	1.1866	1.0381	1.1898	-0.0032	-0.31%
2025-02-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0381	1.1898	1.0404	1.1921	-0.0023	-0.22%
2025-02-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0404	1.1921	1.0425	1.1942	-0.0021	-0.20%
2025-02-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0425	1.1942	1.0415	1.1932	0.0010	0.10%
2025-02-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0415	1.1932	1.0426	1.1943	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0426	1.1943	1.0438	1.1955	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0438	1.1955	1.0448	1.1965	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0448	1.1965	1.0449	1.1966	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021394	富荣富祥纯债C	1.0449	1.1966	1.0447	1.1964	0.0002	0.02%
2025-02-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0447	1.1964	1.0444	1.1961	0.0003	0.03%
2025-02-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0444	1.1961	1.0455	1.1972	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0455	1.1972	1.0456	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0456	1.1973	1.0442	1.1959	0.0014	0.13%
2025-02-05	021394	富荣富祥纯债C	1.0442	1.1959	1.0431	1.1948	0.0011	0.11%
2025-01-27	021394	富荣富祥纯债C	1.0431	1.1948	1.0412	1.1929	0.0019	0.18%
2025-01-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0412	1.1929	1.0410	1.1927	0.0002	0.02%
2025-01-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0410	1.1927	1.0416	1.1933	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	021394	富荣富祥纯债C	1.0416	1.1933	1.0417	1.1934	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	021394	富荣富祥纯债C	1.0417	1.1934	1.0411	1.1928	0.0006	0.06%
2025-01-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0411	1.1928	1.0418	1.1935	-0.0007	-0.07%
2025-01-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0418	1.1935	1.0422	1.1939	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0422	1.1939	1.0428	1.1945	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0428	1.1945	1.0424	1.1941	0.0004	0.04%
2025-01-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0424	1.1941	1.0414	1.1931	0.0010	0.10%
2025-01-13	021394	富荣富祥纯债C	1.0414	1.1931	1.0423	1.1940	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021394	富荣富祥纯债C	1.0423	1.1940	1.0424	1.1941	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021394	富荣富祥纯债C	1.0424	1.1941	1.0436	1.1953	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	021394	富荣富祥纯债C	1.0436	1.1953	1.0437	1.1954	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021394	富荣富祥纯债C	1.0437	1.1954	1.0443	1.1960	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	021394	富荣富祥纯债C	1.0443	1.1960	1.0437	1.1954	0.0006	0.06%
2025-01-03	021394	富荣富祥纯债C	1.0437	1.1954	1.0426	1.1943	0.0011	0.11%
2025-01-02	021394	富荣富祥纯债C	1.0426	1.1943	1.0400	1.1917	0.0026	0.25%
2024-12-31	021394	富荣富祥纯债C	1.0400	1.1917	1.0377	1.1894	0.0023	0.22%
2024-12-26	021394	富荣富祥纯债C	1.0353	1.1870	1.0833	1.1862	0.0008	0.07%
2024-12-25	021394	富荣富祥纯债C	1.0833	1.1862	1.0844	1.1873	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	021394	富荣富祥纯债C	1.0844	1.1873	1.0854	1.1883	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	021394	富荣富祥纯债C	1.0854	1.1883	1.0851	1.1880	0.0003	0.03%
2024-12-20	021394	富荣富祥纯债C	1.0851	1.1880	1.0832	1.1861	0.0019	0.18%
2024-12-19	021394	富荣富祥纯债C	1.0832	1.1861	1.0834	1.1863	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021394	富荣富祥纯债C	1.0834	1.1863	1.0850	1.1879	-0.0016	-0.15%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福银混合A	0.9765	4.97%
富荣福银混合C	0.9592	4.97%
富荣沪深300指数增强A	2.3729	2.80%
富荣沪深300指数增强C	2.3535	2.80%
富荣信息技术混合A	0.9076	2.76%
富荣信息技术混合C	0.8927	2.76%
富荣福锦混合C	2.2423	2.01%
富荣福锦混合A	2.2818	2.00%
富荣研究优选混合C	1.3205	1.13%
富荣研究优选混合A	1.3325	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%