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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

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今天最新净值 1.0872 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2389
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近一周富荣富祥纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021394	富荣富祥纯债C	1.0874	1.2391	1.0872	1.2389	0.0002	0.02%
2026-09-16	021394	富荣富祥纯债C	1.0872	1.2389	1.0870	1.2387	0.0002	0.02%
2026-09-15	021394	富荣富祥纯债C	1.0870	1.2387	1.0868	1.2385	0.0002	0.02%
2026-09-14	021394	富荣富祥纯债C	1.0868	1.2385	1.0866	1.2383	0.0002	0.02%
2026-09-11	021394	富荣富祥纯债C	1.0866	1.2383	1.0867	1.2384	-0.0001	-0.01%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
富荣信息技术混合A	1.2190	0.33%
富荣信息技术混合C	1.1953	0.32%
富荣中短债债券A	0.9895	0.02%
富荣富祥纯债C	1.0874	0.02%
富荣富祥纯债A	1.1057	0.01%
富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0447	0.01%
富荣中短债债券C	0.9798	0.01%
富荣价值精选混合A	0.5479	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%